กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2569

Day ศุกรที่ผ่านมา ราคาทองคำปิดบวก ในช่วงค่ำ $87.17 หลังกาการประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ปรับตัวลดลง 92000 ตำแหน่งในเดือน กพ นอกจากนี้ยังมีการทบทวนตัวเลข ในเดือน ม.ค. ลงมาอยู่ที่ 1260000 ตำแหน่ง(จากเดิม 130000 ตำแหน่ง) ประกอบ อัตราการว่าางงานพุ่งสูง 4.4% ซึงมาจาการหยุดงานประท้วงของบุคคลาร สาธารณะสุข และสภาพอากาศที่หนาวจัดเช่นกัน กระตุ้นแนวโนมว่าเฟด ยังคงจะเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยต่อในปีนี้ PBOC ธนาคารกลางจีนประกาศ การเดินหน้าซือ้ทองคำเพิ่มเติมในเดือน ก.พ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ส่งผลบวกต่อทองคำในระยะสั้น / ปัจจัยบวกในเรื่องสถานะการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยให้ทองคำยังคงเป็น Safe Haven แม้ว่า การปิดชอ่งแคบฮอร์มุช จะส่งผลให้ราคาน้ำแพงและเงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งยังเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และกดดันทองไม่ให้สูงขึ้น เช่นกัน

เปิดตลาดเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงจนเกือบหลุด $ 5000/oz จากแรงกดดันจากตลาดอนุพันธ์ (Future) ส่งผลให้ CME ปรับ Margin Requirement ส่งผลให้ราคาทองคำ Silver และ community อื่นๆใน CME ปรับราคาร่วงลง

Nonfarm & Unemployment Rate แย่เกินคาด …ปัจจัยกดดัน USD(DXY) ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• 6 มี.ค.สนง สถิติแรงงาน กระทรวงแรงงานสหรัฐ รายงาน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ลดลง 92,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ขณะที่ผลสำรวจคาดการณ์ว่า จะเพิ่มขึ้น 59,000 ตำแหน่ง หลังจากมีการปรับทบทวนตัวเลขในเดือนม.ค. ลงมาอยู่ที่ 126,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่ 130,000 ตำแหน่ง
• สัญญาณความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ เกิดขึ้นท่ามกลางการประท้วงหยุดงานของบุคลากรสาธารณสุขและสภาพอากาศที่หนาวจัด โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4%
• ส่งผลทำให้ Fed Watch Tool ปรับคาดการณ์ โอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 37.4 % จากเดิม 29.6%

ราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งสูง ช่องแคบฮอร์มุชส่งออกได้ไม่ถึง 10% หลายประเทศประกาศลดกำลังการผลิตในตะวันออกกกลาง คลังน้ำมันในอิหร่านโดนโจมตี ... ปัจจัยบวก่ราคาน้ำมัน ส่งผลใ้ห้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ..กดดันราคาทองคำ

• ราคาน้ำมันดีดพุ่งขึ้นและดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าที่ผ่านมาจากปัจจัยสถานะการณ์ โรงกลั่นทั่วโลกเร่งหาซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นเพื่อชดเชยช่องว่างด้านอุปทาน หลังการส่งออกจากตะวันออกกลางได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
• อิสราเอลโจมตีทางอากาศ คลังน้ำมันที่ใหญ่ทีสุดในอิหร่่าน : เครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีคลังน้ำมันของอิหร่าน 3 แห่ง ขณะที่รัฐมนตรีพลังงานอิสราเอล Eli Cohen ยืนยันการโจมตี พร้อมเตือนว่าโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าอาจตกเป็นเป้าโจมตีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า รวมยอดพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก 1332 คน บาดเจ็บอีกหลายพันคน
• อิหร่านตอบโต้กลับ ด้วยการยิงขีปนาวุธโรงกลั่นน้ำมันอิสราเอล ยอดผู้เสียชีวิตอิสราเอลตลอดสัปดาห์ ประมาณ 10 กว่าคน บาดเจ็บอีกหลายราย
• อิสราเอลเปิดเกมรุก ด้วยการโจมตีเลบานอนเช้าวานนี้ อ้างเป็นการโจมตีผู้นำอิหร่านที่พำนักที่เลบานอน ส่งผลให้ผู้เสียชีวิต เลบานอน 400 คน
• สถานะการณ์ช่องแคบฮอร์มุชยังคงตึงเครียด เรือบรรทุกน้ำมันผ่านได้เพียงไม่ถึง 10% ของปกติ (มีเพียงเรือพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเท่านั้นที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวได้)
  – ข้อมูลข่าวกรองและการเดินเรือระบุว่า อิหร่าน ห้ามการเดินเรือ เฉพาะเรือจากสหรัฐ / EU / อิสราเอล และพันธมิตร แต่ยังปล่อยให้จีนหรือเรือที่ประกาศว่าเป็นของจีนผ่านได้บางลำ (เรือบางลำเปลี่ยนสัญญาณ AIS เป็น Chinese Owned เพื่อขออนุญาติผ่านช่องแคบออกไปได้)
  แต่การเดินเรือแทบหยุดชะงักเพราะความเสี่ยงถูกโจมตี หลายบริษัทเรือใหญ่ เช่น Maersk และ MSC เริ่ม หยุดหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ
  – สหรัฐประกาศว่า อาจใช้กองทัพเรือ escort เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อเปิดเส้นทางพลังงงานอีกครั้ง แต่ ถึงปัจจุบันยังคงรอปฎิบัติการ escort จะเกิดขึ้น ในขณะที่การส่งสินค้าและพลังงาน ระหว่างเอเซีย-ยุโรป เริ่มสะดุด
  – นักวิเคราะห์หวั่น อิหร่าน ขยาย ยุทธศาสตร์ 5 ขั้น สำหรับการปิดช่องแคบในอนาคตอันใกล้
  1. วางทุ่นระเบิดหลายพันลูกในช่องแคบ (Contact mines – ชนแล้วระเบิด / Magnetic mines – ตรวจจับสนามแม่เหล็กเรือ/Influence mines – ตรวจจับเสียง / การสั่นสะเทือน)
  2.ยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ
  3.โจมตีแบบ Swarm Attack โดยใช้เรือเร็วขนาดเล็ก 50-100 ลำ โจมตีพร้อมกัน(ยุทธศาสตร์นี้เคยซ้อมรบในอ่าวเปอร์เซียมาหลายครั้งแล้ว)
  4.ใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีท่าเรือ
  5.ใช้เรือดำน้ำบรรทุกโดรน (Ghadir-class submarine ,Kilo-class submarine,…)
• การส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุชเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้ อิรักต้องหยุดการผลิตน้ำมันดิบเกือบ 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน เพราะคลังเก็บน้ำมันเต็มและเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถเดินทางมารับได้
  เช่นเดียวกับกาตาร์ที่มีกำลังการผลิต LNG ของกาตาร์คิดเป็นราว 20% ของอุปทานโลก และมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลความต้องการก๊าซ ระงับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ด้วยเหตุผลเดียวกัน
  ล่าสุด คูเวตประกาศ ปรับลดการผลิตน้ำมันอยางต่อเนื่อง (2.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
• การตั้งผู้นำคนใหม่ของอิหร่าน เป็นไปตามคาด เช้านี้ สถานีโทรทัศน์ของอิหร่านประกาศ โมจตาบา คาเมเนอี บุตรชายของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้ล่วงลับ ได้รับการแต่งตั้งให้สืบตำแหน่งต่อจากบิดา ในขณะที่ทรัมป์ยังหวังจะแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ในอิหร่านด้วยตัวเอง ขู่”เขาจะไม่อยู่นาน

ประธานาธิปดีอิหร่านขอโทษประเทศเพื่อนบ้าน ทรัมป์ตีความอิหร่านน่าจะแพ้สงคราม

• 7 มี.ค.Masoud Pezeshkian ประธานาธิปดีอิหร่าน แถลง “ขอโทษประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของอิหร่าน”แนะอย่าว่า อย่าเช้าร่วมกับการโจมตีกับสหรัฐและอิสราเอล มิเช่นนั้นอิหร่านจะถือเว่าเป็นเป้าหมายของอิหรา่น
• แม้จะมีคำขอโทษ แต่หลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียยังคงได้รับความเสียหายจากการยิงโจมตีทางทัพสหรัฐในประเทศตน ของอิหร่าน
  – คูเวต อิหร่านยิง ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมาก มีรายงานทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคน
  – ซาอุดิอาระเบีย มีการยิงจรวดและโดรนเข้าไปในพื้นที่ บางลูกตกในพื้นที่พลเรือน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
  – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) โดรนและขีปนาวุธถูกยิงไปที่ฐานทัพสหรัฐ เศษซากตกใกล้สนามบินและเขตเมือง
  – บาร์เรน โดรนอิหร่านโจมตีโรงงานกลั่นน้ำทะเลและพื้นที่ใกล้ฐานทัพเรือสหรัฐ
• ทรัมป์กล่าวในที่ประชุมทันทีที่ทราบการแถลงขอโทษจากประธานาธิปดีอิหร่าน ว่า เป็นการสะท้อนว่าอิหร่านเริ่มเสียการควบคุมสถานะการณ และสหรัฐ ไม่ลดแรงกดดันจนกว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีทั้งหมด รวมถึงประกาศว่า “สายไปแล้ว สำหรับการเจรจา”
• นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดว่า สงครามจะไ่ม่สงบหากยังคงมีเพียงแค่ปฎิบัติการทางอากาศและทางเรือเท่านั้น มีความจำเป็นที่สหรัฐต้องส่งปฎิบัติการทางบก ที่อาจจะต้องใช้ทหารเป็นจำนวนมาก และความเสียงมาก
  – ทรัมป์ปฎิเสธที่จะส่ง ชาวเคริร์ก เข้าปฎิบัติการแทน แม้ว่า ช่าวเคริก์ จะได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐในการเข้าโจมตีกลุ่ม IS ซีเรียในปีที่ผ่านมา ชาวเคิรคกลุ่ม ชาติพันธิ์ไร้รัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากร 45 ล้านคนทั่วโลก (20 ล้านในตรุกี /12 ล้านในอิหร่าน/ 8.5 ล้านในอิรัก /3.6 ล้านในซีเรีย/ 2ล้านในตะวันออกลาง) ชาวเคิร์ดในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย เตือนชาวเคิร์ดในอิหร่านไม่ให้ร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลอิหร่าน โดยอ้างประสบการณ์ในซีเรียช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นหลักฐานว่า พันธมิตรอาจถูกทอดทิ้งในท้ายที่สุด
  – ทรัมป์ กำลังพิจารณาทางเลือกในการส่งหน่วยรบพิเศษเข้ายึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะใกล้เคียงเกรดอาวุธของอิหร่าน ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่การทูตที่ได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปัจจุบันยังไม่ทราบตำแหน่งแน่ชัดของยูเรเนียมดังกล่าว เนื่องจากผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ไม่ได้ยืนยันที่ตั้งของแหล่งเก็บยูเรเนียม สมรรถนะ 60% มากกว่า400 kgs ดังกล่าวมานานเกือบ 9 เดือนแล้ว และมีความกังวลว่าอาจถูกเคลื่อนย้ายไปแล้ว
• ทรัมป์ จัดพิธีรับร่าง 6 นายทหารสหรัฐทีเสียขีวิตในคูเวต ในขณะอิหร่านประกาศได้มีการจับตัวประกันเป็นทหารอเมริกัน และเตือนว่าสหรัฐกำลังบิดเบือนยอดผู้เสียชีวิต แค่ 6 นาย นั้นไม่เป็นความจริง ความจริงมีเป็นร้อย และคาดว่าทรัมป์จะทยอยเผยยอดผู้เสียชิวิตภายหลัง ซึ่งทรัมป์อาจจะอ้างเหตุอุบัติเหตุไม่ใช่จากสงคราม
• IRGC ยืนยัน พร้อมรบนานถึง 6 เดือน ประนาม สหรัฐทำลายโครงกลั่นน้ำทะเล ซึ่งตอบโต ด้วยการยิงกองทัพสหรัฐในบาเรน โดยใช้ขีปนาวุธแม่นยำสูง

ธนาคารกลางจีนซื้อทองคำต่อเนื่องเดือนที่16 ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ย.2024 ..ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• ข้อมูลล่าสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2026 People’s Bank of China (PBOC) หรือธนาคารกลางจีน
  – ซื้อทองเพิ่มประมาณ 30,000 ทรอยออนซ์
  – ทำให้ทองสำรองรวมเป็น 74.22 ล้านทรอยออนซ์
  – เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 74.19 ล้านทรอยออนซ์
  – ส่งผลให้ทองคำในคลังจีน เพิ่มประมาณ 387.6 พันล้านดอลลาร์
• โดยนักวิเคราะห์มาองว่า จีนซื้อเพิ้มด้วยเหตุผล 3 ข้อหลัก
  – ลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ
  – ป้องกันความเสี่ยง อันเนื่องมาจากส่งคราม ในตะวันออกลาง หรือความขัดแย้งกับมาหอำนาจในอนาคต

เช้าที่ผ่านมา ทองคำร่วงแรง เฉียดหลุด 5000 เหรียญ เมื่อ CME ปรับขึน้มาร์จิ้นในตลาดน้ำมัน…นักลงทุนเทขายทองบางส่วนออกเพื่อ่เติมมาร์จิ้น

• ราคาน้ำมันปรับตัวสูขึ้น กว่า 20-25% สร้างคงามผันผวนให้กับตลาดฟิวเจอร์ มาก ซึงตลาดฟิวเจรอ์ที่ใหญ๋สุด คือ CME / Comex/ Nymex
• และเมื่อมีความผันผวนสูง Exchange จะทำการเพิ่ม Margin Requiring ทั้งใน Gold Future , Silver Future และ Energy Futures
  Call Margin ==> เติมเงิน หรือ ปิด Position บางส่วน ==> Margin Cascade
• ทองคำเป็นทรัพย์สินที่ถูกขายก่อน เนื่องจาก มี Liquidity สูง + Profit มา

H4/H1 H4/H1 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น H4 ราคาหลุดทะลุ Channel Uptrend ลงมา ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ใหญ่ 5022 – 5199 ติดต่อกันตังแต่ พูธทีแ่ล้ว แนะนำทำกกำไรในกรอบไซด์เวย์

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 5022-4994/SL 4965 เพื่อทำกำไร ระยะสั้น 5035/5054/5064/5073/5112/5122/5136/
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 5205-5192 / SL 5210 เพื่อทำกำไร ที่ 5157/5147/5142/5130/5119

แนวรับ 4995/4884/4828

แนวต้าน 5200/8328/5370