กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2569

Day เทรนด์ขาขึ้นในโครงสร้างรายวัน ศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวออกข้างแบบไร้ทิศทาง นักลงทุนกำลังจับตาสถานะการณ์ สหรัฐ-อิหร่าน ความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจเปิดปฎิบัติการทางทหารกดดันอิหร่านให้ระงับการพัฒนาโครงการณ์นิวเคลียร์ แต่การประกาศตัวเลข GDP สหรัฐ Prelim GDP Q4 ที่ออกมาน้อยเกินคาด สะท้อนอุปสงค์ความต้องการน้ำมันน้อยในช่วงที่ผ่านมา

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 66.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.06%

ตลาดจับตาการ โจมตีอิหร่า่น จากสหรัฐ หรือไม่  ….

• 20 ก.พ. รมต ต่างประเทศอิหร่าน คาดว่าจะทำผลสรุป ของข้อตกลงใหม่ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้
• 20 ก.พ. ทรัมป์ แถลง “กำลังพิจารณา การโจมตีอิหร่าน แบบ จำกัดวง”
• 19 ก.พ.ทรัมป์เตือนอิหร่าน ” ต้องบรรลุข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐฯภายในระยะเวลา 10–15 วัน มิฉะนั้น “จะเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้าย/รุนแรง” ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของ การดำเนินการทางทหาร”
  – อิหร่านยังไม่ยอมรับข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐ ตามความเห็นของ JD Vance ซึ่งให้เวลา 2 สัปดาห์ในปรับ่จุดยืนอิหร่านให้ใกล้เคียงมากขึ้น
• 19 ก.พ. กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เพิ่มการส่งกำลังทหารในตะวันออกกลางอย่างมากซึ่งเป็นกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  – เรือบรรทุกเครื่องบินหลายลำ (เช่น USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln)
  – เรือพิฆาต, เครื่องบินรบ, ระบบต่อต้านอากาศยาน
  -กองกำลังหนุนกำลังรบอื่น ๆ พร้อมปฏิบัติการใกล้พื้นที่อ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน
• 20 กพ อิหร่านออกจดหมายเตือนสหรัฐ “หากสหรัฐโจมตี อิหร่านจะตอบโต้ ฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐฯในภูมิภาค ซึ่งจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรม”
• 20 กพ มีรายงานเกี่ยวกับการซ้อมรบ ทางทะเล ระหว่าง “รัสเซีย-อิหร่าน”ในอ่าวโอมาน
• 19 กพ รมต ต่างประเทศ มาโก รูบิโ เตรียมเดินทาง พบ นายกรัฐมนตรี อิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ในวันที่ 28 ก.พ.
• ทั้งนี้สหรัฐ และ พันธมิตร ให้ความสำคัญกับ
  – โปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน (โดยเฉพาะการเข้มข้นยูเรเนียม)
  – โปรแกรมขีปนาวุธและระบบโจมตีระยะไกล ของอิหร่าน
  – การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค
  – อิหร่านยืนกรานว่าบางเรื่องเป็น “เส้นแดง” และไม่ยอมเจรจา ยิ่งทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อและมีความเสี่ยงสูงขึ้น
  ——————————–
• 17 ก.พ. หลังการเจรจา อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านและสหรัฐบรรลุความเข้าใจในหลักการสำคัญร่วมกันบางประการแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ต้องเจรจาต่อไป อีทั้งยังแสดงความเห็นว่าการประชุม เป็นไปในทิศทางที่่ดี
• 18 ก.พ. รองประธานาธปิดี JD Vance แถลง “อิหร่าน ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐ พร้อมให้เวลา 2 สัปดาห์ในการปรับจุดยืนให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น”
• ประเด็นข้อเรียกร้องหลักที่เป็นปัญหา
  – การจำกัดโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมด / การเข้าตรวของ IAEA / การยกเลิก – ผ่อนคลาย มาตราการคว่่ำบาตรของสหรัฐ / บทบาทหารสหรัฐในตะวันออกกลาง
• 18 ก.พ. บริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Eurasia Group ประเมินว่า “มีโอกาส 65% ที่สหรัฐจะโจมตี อิหร่าน ภายในสิ้นเดือน เม.ย.” *** หากเกิดการปะทะ จะกระทบต่อเส้นทางขนส่งนำ้มันโลก 15-20%
• ระหว่างการประชุม อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวเมื่อวันอังคาร เพื่อซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ซึ่งถือเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ขณะที่คณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านกำลังหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ที่ยังเป็นข้อพิพาท การซ้อมรบครั้งนี้นำไปสู่การที่อิหร่านปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับน้ำมันและพลังงานของโลก(16-17 ก.พ.) การซ้อมรบนี้มีชื่อว่า “Smart Control of the Strait of Hormuz” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยเรือและการตอบโต้ต่อ “ภัยคุกคามทางความมั่นคงและทหาร”นับตั้งแต่สหรัฐ เริ่มข่มขู่และส่งกำลังทหารเข้าสู่ภูมิภาค
• ทั้งนี้ยังคงไม่มีรายละเอียดของการประชุม คาดกว่าเอกสารการประชุมจะออกมาหลังจากนี้
  – สหรัฐต้องการให้อิหร่าน  “ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมด” แต่
  – อิหร่าน พร้อมตกลงประนีประนอมกับสหรัฐ ในเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ แลกกับการที่สหรัฐ ต้องยกเลิก มาตราการคว่ำบาตรอิหร่านทั้งหมด
  – ยืนยัน”สามารถลดสมรรถนะยูเรเนียมจาก ร้อยละ 60 เหลือ ร้อยละ 20 ได้ (เพื่อไว้สำหรับ ผลิตไฟฟา และการแพทย์ ภายใต้กรอบ IAEA International Atomic Energy Agency )
  – ไม่สามารถขนย้าย ยูเรเนียม สมรรถนะสูงในคลัง มากกว่า 400  Kg (ตามช้อตกลง 2568) ไม่ขอเจรจาเรื่องนี้  และไม่สามารถ ยกเลิก การทำ ขีปนาวุธทิ้งตัว ได้
• สหรัฐเพิ่มแรงกดดัน เคลือน กองเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลก USS Geral R Ford สมทบกับ USS Abraham Lincoln ในทะเลตะวันออกกลาง หากการเจรจาไมเป็นผล
• ภายใน 2 สัปดาห์นี้ จับตาดู ท่าทีของ OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ / การซ้อมรบ และการปิดเส้นทางการเดินเรือของอิหร่าน / ความเคลื่อนไหวกองเรือสหรัฐในตะวันออกกลาง ตลอดจน ถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก ทำเนียบขาว

ประกาศตัวเลข GDP Q4 สหรัฐ ออกมาแย่ เกินคาด … สะท้อนความต้องการใช้นำ้มันลดลง

• 20 ก.พ. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ประกาศตัวเลข Prelim GDP Q4 2025 = 1.4 % (ต่ำกว่าคาดการ 2.5)      GDP 2025  2.3 % (ชะลอตัวมากสุด ตั้งแต่ปี 2563)
• ปัญหามาจากผลกระทบ Government Shutdown ใน สหรัฐ  ยาวนาน 43 วัน และ การชะลอตัวการใช้จ่ายรัฐบาล, การชะลอตัวผู้บริโภค และการบันทึกขาดทุนของบริษัท รถยนต์ในสหรัฐ   แต่เพิ่มการลงทุนได้เพียงเล็กน้อย /
• ทรัมป์วิจารณ์ การเกิด Shutdown จาก พรรคเดโมแครต และ การลดดอกเบี้ยที่ช้าของ เฟด ทำให้สูญเสีย GDP ไป

H4/H1 ราคาน้ำมันดีด66.115-67.147 ซึ่งทะลุ BOS สามารถกลับมารักษาโทรงสร้างเทรนดขาขึ้นได้ ทั้งนี้เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence มีโอกาสที่ราคาจะปรับย่อตัวลงเพื่อขึ้นต่อ ศุกร์ที่ผ่านมามีการแกว่งตัวออกข้าง ในขณะที่รอความชัดเจน สหรัฐ – อิหร่าน เช่นกัน ทั้งนี้ตลาดน้ำมัน กลับไม่ส่งผลใดๆหลัง ศาลฎีกา มีคำสั่งตัดสิน ทรัมป์ใช้อำนาจไม่ชอบในการขึ้นภาษีนำเข้าจากนานาประเทศ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ ) กรอบ 65.235-64.737 / SL 64.300 เพื่อทำกำไรที่่ เพื่อทำกำไร 65.313/65.394/65.528/65.633/65.707/65.872/66.022

แนวรับ 62.059/61.467/60.866
แนวต้าน 67.145/68.043/69.002