กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 13 ก.พ. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำ ปิด -$ 150.5  แตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ราคามีแรงเทขายทางเทคนิก หลังจากทีทองคำวิ่งอยู่ในกรอบ 4988-5092 มาตั้งแต่วันจันทร์ และยังขาดปัจจัยบวกที่ทำให้ทองดีดขึ้นทดสอนแนวต้านข้นไปได้ ความผันผวนก่อนหน้านี้ในวันพุธ (ประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่แข็งแกร่ง ลดโอกาสที่ เฟดจะรีบปรับลดดอกเบี้ย แต่ราคาทองคำยังสามารถกลับมาปิดบวกในวันพุธได้) นักวิเคราะห์จาก 60 Index คาดว่า ความผันผวนดังกล่าว ทำให้นักลงทุน ตั้ง SL ที่ระดับ  5000 -5100 USD ซึ่งเมื่อราคาหลุดตำกว่าระดับดังกล่าว ยิ่งเกิด Momentum ขาย + Panic ทำให้ราคา ดิ่งลงอย่างหนักในช่วงเวลาค่ำๆ  แต่ก็สามารถ rebound ขึ้นมาในช่วงเช้านี้ + $70

12 กพ ภาวะตลาด RISK- OFFผสม Forced Selling … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• ความกังวล เรื่อง AI กระทบกำไรบริษัท  จากมุมมอง AI อาจทำให้ธุรกิจบางตัวถูก Disrupt + หุ้น AI บางตัวราคาแพง เกินจริง + กำไรในอนาคต อาจะไม่เป็นไปตามคาด การจ้างงานที่แข็งแกร่ง เกินคาด ลดความคาดหวังเฟดปรับลดดอกเบี้ย  ธุรกิจ AI หรือ IT มีความจำเป็นต้องกู้ยืมในมูลค่าสูง การที่ดอกเบี้ยแพง จะสร้างความยากในการบริหารและควบคุม
• 12 ก.พ. หุ้น กลุ่มเทคโนโลยี และขนส่ง ร่วงหนัก  Margin Call ==> RisK Parity Fund ==> CTA  (Commodity Trading Adviser) แป็นแรงขาย ทางเทคนิก เหมื่อหลุดโครงสร้างทางเทคนิคจะเสียโมเมนตัม

ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ สะท้อนการภาคแรงงานสหรัฐกลับมาดีขึ้น … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• 11 ก.พ. สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เผย ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของดาวโจนส์ที่ 55,000 ตำแหน่ง และยังสูงกว่าเดือนธ.ค. ซึ่งมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 48,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 4.3% ต่ำกว่าที่คาดว่าจะทรงตัวที่ 4.4% จากเดือนก่อนหน้า
• รายงานของบลูมเบิร์กระบุว่า ข้อมูลการจ้างงานเดือนม.ค. ที่แข็งแกร่งเกินคาด อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มองว่า ไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในกลางปีนี้ เนื่องจากความเสี่ยงที่น่ากังวลต่อทิศทางตลาดแรงงานถอยห่างออกไป อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่า ตัวเลขของเดือนม.ค. อาจลดลงหลังปรับทวน และการจ้างงานยังคงกระจุกตัวอยู่ในเพียงไม่กี่ภาคส่วน โดยเฉพาะภาคสาธารณสุขเป็นหลัก
• 12 ก.พ. กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 227,000 ราย (หลังปรับตามฤดูกาลแล้ว) ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 ก.พ. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 222,000 ราย / แม้จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะลดลงน้อยกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การปรับตัวดังกล่าวยังสอดคล้องกับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังเริ่มทรงตัว หลังจากเผชิญภาวะชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมา

สหรัฐภาวะเสี่ยง เกิด Partial Government Shutdown หลังคืนนี้ .. ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• 13 กพ ถือเป็น Deadline หลังจากวันที่ 4 ก.พ. กพ ผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณชั่วคราว +ขยายงบ DHS เพื่อให้ พือปฎิรูปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร หน่วยงานลาดตระเวนชายแดน
• หากคืนนี้โหวดไม่ผ่าน จะส่งผลให้ พนักงงาน 200000 คน ต้องหยุดงาน ซึี่งมาจากหน่วยงาน

อิหร่านยอมลดทอน สมรรถนะแร่ยูเรเนียม แลกยกเลิกคว่ำบาตร / รอนัดการเจรจาครั้งใหม่ …

• 12 กพ รอยเตอร์พบภาพจากดาวเทียม ฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ที่อยู่ไม่ไกลจากอิหร่าน ณ ปัจจุบัน มีจำนวนเครื่องบินรบ มากขึ้น รวมทั้งมีรายงาน การเอาขีปนาวุธขึ้นลำกล้องเตรียมไว้ และมีการติดตั้ง แพทริอตบนรถบรรทุกเคลื่อนที่
• 10 กพ ทรัมป์ กำลังพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ไปตะวันออกกลาง เตรียมเจรจากับอิหร่านอีกครั้ง (USS Geroge Washington ประจำการฐานทัพใกล้ญี่ปุ่น หรือ USS Geroge X W ฺBush ทางตะวันออกของสหรัฐ) ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1
• 9 กพ หน่วยงานบริหารทางการทะเลของสหรัฐ (U.S. Maritime Administration) กระทรวง คมนาคม ออกเตือน เรือพาณิชย์ ที่ติดธงชาติสหรัฐที่จำเป็นต้องผ่านช่องแคบ ฮอร์มุช ควรอยู่ห่าง น่านน้ำอิหร่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  – หากกองกำลังอิหร่านขึ้นตรวจบนเรือ ให้ลูกเรืออย่า “ขัดขืนด้วยกำลัง”  พร้อมให้ระบุ ชื่อเรือ และให้ยืนยันว่าเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
• โมฮัมมัด เอสลามี รองประธานาธิปดีอิหร่าน (หัวหน้าสนง พลังงานปรมาณูของอิหร่าน) ระบุว่า “อิหร่านพร้อม เปิดกว้างการเจรจา การเจือจาง หรือ ลดทอน การเสริม สมรรนะ แร่ยูเรเนียม หากสหรัฐ ยุติ การคว่ำบาตร ต่ออิหร่าน”
• 7 ก.พ. ทรัมป์ออกคำสังบริหาร กดดัน อิหร่าน ขู่เก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ 25% จากประเทศที่ยังเป็นคู่ค้าอิหร่าน 

H4/H1 จันทร์ – พฤหัสที่ผ่านมา ราคาทองคำ วิ่งสะสมกำลัง อยู่ในกรอบ 5092-4982 และยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน 5092 ได้สำเร็จ วานนี้ราคาพักฐานลงาที่ 4883 ซึ่งตรงกับ Fibo 50.00% มีการ rebound ขึ้นไประดับ 50.00% เช่นกัน จังมีอากาสลงาทดสอบ กรอบ 4790 -4655 ได้อีกครั้ง

คำแนะนำ 

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 4981-5004 / SL 5010 เพื่อทำกำไร 4970/4960/4950/4940/4930/4920/4910/4900/4890/4880/4870/4860

แนวรับ 4790/4655/4463

แนวต้าน 5133/5335/5453

ปฎฺิทินเศรษฐกิจ 13 ก.พ. 2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• หากตัวเลข CPI y/y (เงินเฟ้อ)<2.7 เงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ความต้องการทองจากปัจจัยนี้จะน้อยลง (ราคาร่วงลงระยะแรก) แต่มีโฮกาสที่ Fed จะปรับลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงภาคเศรษฐกิจ (ราคาทองปรับขึ้นภายหลัง)