กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 12 ก.พ. 2569

Day ราคาน้ำมันดีดขึ้นออกจากกรอบ Side way ขึ้นไปแตะบริเวณแนวต้าน 65.224 ก่อนปรับตัวย่อลงมา แต่ยังคงปิดเพิ่มขึ้น 67 เซนต์ นักลงทุนกังวลความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่างอิหร่าน และสหรัฐ รวมถึงผลการเจรจาที่ไม่แน่นอนของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ API

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 64.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.05%

ประกาศปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ EIA สอดคล้องกับ API  … กดดันราคาน้ำมัน

• EIA รายงาน สต็อกน้ำมันดิบ Crude Oil เพิ่มขึ้น +8.5 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ล่าสุด มากกว่าคาดการณ์ 200000 บาร์เรล
• API รายงาน สต็อกน้ำมันดิบ Crude Oil เพิ่มขึ้น +13.4 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ล่าสุด สะท้อนถึง อุปทานที่มากกว่าความต้องการตอนนี้ หรือการใช้น้ำมันต่ำลงจากสัปดาห์ก่อน

ประกาศ Nonfarm และ Unemployment Rate ดีเกินคาด สะท้อนภาคเศรษฐิสหรัฐยังคงร้อนแรงอยู่่ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ตัวเลขการจ้างงานไม่ได้แค่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนทิศทางของตลาดแรงงานไปเลย ตัวเลขอยู่ที่ 130,000 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 65,000 คน
• โดยมีข่าวลือว่าอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 35,000 คน นักเศรษฐศาสตร์ 79 จาก 80 คนมองไปในทิศทางตรงกันข้าม
• อัตราการว่างงานและการทำงานไม่เต็มเวลาเริ่มลดลง แม้จะมีรายละเอียดทางสถิติที่ซับซ้อน เช่น การปรับอัตราการเกิดและการตาย รวมถึงปัจจัยตามฤดูกาล แต่สาระสำคัญนั้นชัดเจน ตลาดแรงงานไม่ได้กำลังล่มสลาย
• นักลงทุนคาดว่าหากตัวเลขยังคงดีอย่างนี้ไปตลอด โอกาสที่ Fed จะปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มิ.ย.นี้คงเป็นไปได้ยาก

ทรัมป์ขู่ จะส่งเรื่อบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ไป หากการเจรจา สหรัฐ – อิหร่าน ล้มเหลว … ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน

• 11 กพ. เนทันยาฮู นายกอิสราเอล เดินทางพบทรัมป์ เพื่อหารือ
  – อิสราเอลตกลงเข้าร่วม โครงการณ์ Board of Peach ของสหรัฐ และจัดการกับฉนวนกาซ่า ภายใต้กรอบสันติภาพ
  – อิหร่าน : สหรัฐ ยังคงต้องการเจรจาและมีข้อตกลงที่มีประโยชน์ แต่ อิสราเอลอยากเห็นความเข้มงวดในทุกด้าน ท้งขีปนาวุธแและการสนับสนุนเครื่อข่ายติดอาวุธในภูมิภาค แต่ยังไม่ผลสรุปในเรื่องนี้

• 12 กพ รอยเตอร์พบภาพจากดาวเทียม ฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ที่อยู่ไม่ไกลจากอิหร่าน ณ ปัจจุบัน มีจำนวนเครื่องบินรบ มากขึ้น รวมทั้งมีรายงาน การเอาขีปนาวุธขึ้นลำกล้องเตรียมไว้
• 10 กพ ทรัมป์ กำลังพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ไปตะวันออกกลาง เตรียมเจรจากับอิหร่านอีกครั้ง (USS Geroge Washington ประจำการฐานทัพใกล้ญี่ปุ่น หรือ USS Geroge X W ฺBush ทางตะวันออกของสหรัฐ) ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ / กองทัพสหรัฐในกาต้า ติดตั้ง แพทริออต บนรถบรรทุกเคลื่อนที่ ยกระดับการรับมืออิหร่าน
• โมฮัมมัด เอสลามี รองประธานาธิปดีอิหร่าน (หัวหน้าสนง พลังงานปรมาณูของอิหร่าน) ระบุว่า “อิหร่านพร้อม เปิดกว้างการเจรจา การเจือจาง หรือ ลดทอน การเสริม สมรรนะ แร่ยูเรเนียม หากสหรัฐ ยุติ การคว่ำบาตร ต่ออิหร่าน”
• 9 ก.พ. หน่วยงานบริหารทางการทะเลของสหรัฐ (U.S. Maritime Administration) ที่เตือนให้เรือที่ติดธงสหรัฐหลีกเลี่ยงน่านน้ำใกล้อิหร่าน โดยเฉพาะบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมาน ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแล่นผ่าน ให้แล่นใกล้ฝัง่โอมานากกว่า หากถูกเรียกขอให้จอดจากอิหร่าน ให้ระบุชื่อเรือ ธงชาติพร้อมยืนยันว่าเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
• 6 ก.พ. การเจรจา สหรัฐ – อิหร่าน วันที่ 6 ก.พ. “โครงการนิวเคลียร์ที่กรุงมัสกัด โอมาน” โดยการเจรจาลักษณะ indirect talks โดยมี มานเป็นตัวกลาง หลายชั่วโมง (ยังไม่มีกำหนดการประชุมคร้งหน้า)
  ผลการเจรจา “ เริ่มต้นที่ดี บรรยากาศในเชิงสร้างสรรค” ได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าเจรจากันต่อ จนกว่าจะมีข้อสรุป
  – อิหร่าน เน้นเฉพาะ “โครงการณ์ นิวเคลียร” เท่านั้น ไม่ยอมขยายไปประเด็นอื่น /ไม่ยอมส่งยูเรเนียมออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเรียก้ง
  – สหรัฐยังต้องการ คลอบคุรมหัวข้อมากขึ้น “ทั้งเรื่องการ การผลิตอาวุธนิวเคลียรยุติ , การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธภูมิภาค เช่น ฮามาส(ปาเสสไตน์) ฮิซบอลเลาะ (เลบานอน) ฮูติ (เยเมน) และการสังหารผู้ประท้วงในอิหร่าน
• 7 ก.พ. ทรัมป์ ลงนาม
  – คว่ำบาตร เรือในกองเรือเงาของอิหร่าน 14 ลำ ,2 บุคคล .15 หน่วยงาน มีฐานปฎิบัติการเรือ ในประเทศจีน ไซบีเลีย และตรุกี ข้อหา ค้าพ่วงต้นกับน้ำมันดิบ จากต้นกำเนิด อีหร่าน และเชื่อว่าเงินนำไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ
  – ขู่เก็บภาษี กับประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม # ภาษีตามมูลค่า แต่อาจสูงถึง 25%
• สหรัฐเตือนพลเมือง สหรัฐ อพยพออกจากอิหร่านทันที ด้วยตนเอง (ไม่พึ่งพาการช่วยเหลือจากสหรัฐ)
• อิหร่านยกระดับการเผ้าระวังสูงสุด / รมต ต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านไม่มีแผนการโจมตีสหรัลแต่หากสหรัฐโจมตีก่อน ฐานทัพสหรัฐ ในตะวันตกและตะวันออกลาง จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี
• •เบนจามิน เนทันยาฮู นายก อิสราเอล เตรียมพบทรัมป์ วันพุธนี้ 11 ก.พ. เพื่อหารือเกี่ยวกับอิหร่าน

รัสเซียพบแหล่งน้ำมันดิบ ปริมาณสำรองสูง … เพิ่มอุปทานในตลาดแต่ รัสเซียยังคงถูกมาตราการคว่ำบาตรน้ำมัน

• รัสเซียเพิ่งพบแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหม่ ด้วยปริมาณสำรองประมาณ 55 ล้านตัน (กว่า 400 ล้านบารเรล์ แต่ปริมาณน้อยกว่าอันดับ 1 เวเนซุเอลา 303,000 ล้านบาร์เรล) ซึ่งเป็นการค้นพบแหล่งสำคัญที่สุดในคาบสมุทรยามาลในรอบ 30 ปี
• ยามาโล เนเนตส์ เป็นพื้นที่ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของรัสเซีย การพบแหล่งน้ำมันเพิ่มนี้ช่วยเสริมศักยภาพด้านพลังงานโดยรวมของประเทศ
• บริษัท Gazprom Neft ระบุว่าจะ เพิ่มการสำรวจในอาร์กติกและไซบีเรียตะวันออก, ชี้ว่ายังมีโอกาสพบแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมในอนาคต

H4/H1 โครงสร้าง H4 ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ภาพรวมยังคงเเคลื่อนไหวใน Channel Uptrend มีการฟอร์มรูปแบบ Hamonic Butterfly PTTN มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 67.743 ก่อนปรับตัวย่อลงมา

คำแนะนำ

• เปิดสถานนะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 64.348 -64.562 / SL 64.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น ที่่ 64.683/64.960/65.177/65.331/65.485/64.015/65.958

แนวรับ 61.974/60.859/59.876

แนวต้าน 65.224/66.166/67.743