กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นในช่วงเช้า ปรับย่อตัวในช่วงบ่าย ก่อนที่จะดีดขึ้นในช่วงดึก(ตามคาด)แต่ราคาดีดขึ้นก่อนช่วงทดสอบแนวรับ ที่ให้ไว้ และปิดบวกในท้ายวัน ปัจจัยบวก จากการที่ทรัมป์ ออกมา สัมภาษณ์ NBC News ฉุน อยาตอลเลาะ อาลี คาเมเนอี ที่ต้องการให้เปลี่ยนสถานที่การประชุม ตลอดจนไม่ยอมที่จะยุติการศึกษาพัฒนานิวเคลียร์ จนทำให้การประชุม ส่อล่มไป ซึ่งเพิมความกังวลให้ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยบวกต่อน้ำมันเป็นการที่ EIA ประกาศปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่ออกมาติดลบเหมือนกับ API Report ยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 65.14 ดอลลาร์ต่อบารร์เรล เพิ่มขึ้น 1.93 ดอลลาร์ หรือ + 3.05%

US API & EIA Weekly Report รายงานปริมาณน้ำดิบคงคลังเป็นลบ สอดคล้องกัน … ปัจจยบวกต่อราคาน้ำมัน

• US API Weekly Statistical Bulletin วันที่ 3-4 ก.พ.
  – ปริมาณน้ำมันดิบ – 11.10 ลดลงมากเกินคาด (0.7 ล้านบาร์เรล) ปัจจัยบวกต่อนำมัน สะท้อนสัญญาณความแข็งแกร่ง จากสต็อกที่ดิ่ง
• US EIA Weekly Status Report
  – ปริมาณน้ำมันดิบ – 3.46 ล้านบาร์เรล จากสัปดาห์ก่อนหน้า ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน แม้ว่า ปริมาณ น้ำมันกลั่น จะเพิ่มช้น685 พัน บาร์เร็ล แต่ยังถือว่าเป็นนำมันที่ในในภาคบริการภายในประเทศ นำ้มันดีเซล ลดลง 5.55 ล้าน ยังเป็นทิศทางที่เสริมความต้องการ

โรงกลั่นน้ำมันชายฝั่งแม็กซิโก กำลังเผชิญปัญหาด้านการกลั่น …. ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงจัดซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา มูลค่าราว 2,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉพาะเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเป็นประมาณ 284,000 บาร์เรล/วัน จากการลากเรือและข้อมูลการเดินเรือ
• ความต้องการของผู้กลั่นน้ำมันในสหรัฐฯ ยังไม่สูงพอ ทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคา และมีน้ำมันจำนวนมากที่ ยังขายไม่ออกหรือถูกเก็บไว้ในคลังแทน
• ปัญหาอีกประการคือ น้ำมันเวเนซุเอลา เป็นน้ำมันดิบหนัก ซึ่งจำเป็นต้องใช้โรงกลั่นเฉพาะที่มีศักยภาพมาก และรับได้เพียง 250,000 บาร์เรล/วันเท่านั้น

ตลาดผันผวน การยกเลิก หรือการยืนยัน การประชุม ที่สรุปสุดท้ายคือยังยืนยัน … เกรงสถานะการณ์ตึงเครียด ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• ท้ายที่สุด่มีการยืนยันว่ายังคงมีการจัดการประชุม ในวันที่ 6 กพ นี้ ที โอมาน และยืนยันการประชุมแบบ ทวิภาคี (สหรัฐ-อิหร่าน) แต่หัวข้อการประชุมยังคงเป็นที่ถุกเถียงอยู๋ โดยอิหร่านต้องการให้ เจรจาเฉพาะเรื่อง “การยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน”แต่เพียงอย่างเดียว แต่สหรัฐต้องการให้เพิ่ม เป็น 3 หัวข้อเช่นเดิม
• สหรัฐ – อิหร่าน มีแผนการจัดการเจรจา ในวันศุกร์ 6 กพ นี้ ที่ อิสตันบูล ตุรกี โดยตัวแทนระดับสูงของทั้ง 2 ฝ่าย (ล่าสุดอิหร่าน ขอเปลี่ยนสถานที่ เป็นโอมาน ,เรียกร้องให้เปลี่ยนรูปแบบการเจรจา โดยให้ สหรัฐ-อิหร่าน มาเจรจากัน โดยไม่ต้องมีประเทศที่ 3 – 4 ( ซ่าอุดิอารเบีย และ อีหยิบ)
  – ข้อเรียกร้องสหรัฐ : ต้องการให้อิหร่าน “ยุติการเพิ่มสมรรถนะของยูเรเนียม
  – จำกัดโปรแรมขีปนาวุธบัลลิสติก
  – ยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธภูมิภาค เช่น ฮามาส(ปาเสสไตน์) ฮิซบอลเลาะ (เลบานอน) ฮูติ (เยเมน)
• จนถึงปัจจุบัน แม้จะไม่มีคำยืนยันว่ามีการปิดช่องแคบ ฮอร์มุช แต่เรือที่ผ่านเข้าออกทุกลำ กองกำลังอิหร่านจะขึ้นตรวจก่อนปล่อยออกทะเล ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าบ้าง
• 3 ก.พ. กองทัพสหรัฐ ยิง”โตรนอิหร่น Shahed -139”ที่บินใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln โดยให้เหตเผลว่าป้องกันตัว ขณะอิหร่านแจ้งว่า เป็นโดรนหลุดวิถีโคจรแค่บางตัวเท่านั้นเอง แม้ว่าบางหน่วยงาน รายงานว่าเป็นโดรนแอบส่องสหรัฐ
• 3 ก.พ. เรือบรรทุกน้ำมันสหรัฐ หนีเข้าพื้นที่ปลอดภัย ได้สำเร็จ หลังเผชิญหน้าเรือ อิหร่าน ที่บังคับให้ยุดเรือ เพื่อขึ้นตรวจ

H4/H1 โครงสร้าง H4-H1 ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ขณะที่ H1 สร้าง High ประกฎสัญญาณ Bearish Divergence (ภาพรวม Fibo Retracement 78.6 @ 60.875 มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้น High เดิม หากราคาไม่ปิดต่ำกว่าตำแหน่งนี้)

คำแนะนำ 

กรอบพิจารณา 63.201-63.665

• หาก H1 ปิดสูงกว่า 63.665 เปิดสถานซื้อ(รอสัญญาณซื้อ) กรอบ รอบ 63.201-63.665 / SL 63.000 เพือ่ทำกำไร 63.824/63.964/64.087/64.294/64.439/64.767/65.601
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 65.224-66.166 /SL 67.000 เพื่อทำกำไร 65.601/64.767/64.439/64.264/64.084/63.964/63.824
  —————————————————————–
• หาก H1 ปิดต่ำกว่า 63.201 เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 63.201-63.665 / SL 64.161 เพือ่ทำกำไร 63.177/63.067/62.943/62.888/62.810/62.710
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 61.996-62.662 / SL 61.000 เพื่อทำกำไร 62.726/62.777/62.863/62.923/63.058/63.179

แนวรับ 61.974/60.859/59.876

แนวต้าน 65.224/66.166/68.163

ปฎิทินเศรษฐกิจ 5 ก.พ.2569

บทวิเคราะห์ข่าว่

• ติดตามประกาศ ตำแหน่งรับสมัครงาน ที่เลยกำหนดมาจากวันจันทร์ หลัง Government Shutdown ซึ่งท้ายที่สุดสามารถแก้ปัญหาไปได้ และกลับมาเปิดทำการอีกคร้้ง หากการจ้างงานดีกว่าเดือน ก่อนหน้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อ ราคา USD และ ความต้อกการ (อุปสงค์) น้ำมันเช่นกัน