กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2568

Day วานนี้ราคาทองคำปิดบวก $102.35 พุ่งขึ้นมากกว่า 2% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ที่ โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากนาคารกลางสหรัฐ สาขานิวยอร์ค เผยว่า เฟดเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าระบบ 6,800 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อ พันธบัตรรัฐบาล ส่งผลกดดัน USD (DXY) นอกจากนี้ยังมีความความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลาทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่การเจรจาสันติภาพยูเครนยยังไม่บรรลุผล แต่ยูเครน โจมตี เรือและท่าเรือรัสเซีย 2 แห่งในทะเลดำ นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงหนุนเะิ่มจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง หลังเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตือนถึงการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนที่ “ไม่สมดุลและรุนแรง” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะแทรกแซง ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น ปัจจัยดังกล่าวหนุนทองคำเพิ่ม ปิดแท่งรายวัน Bullish Marubozo

• Fed อัดฉีดสภาพคล่อง 6.8 พันล้านในระบบ … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ GBP
• 22 ธ.ค. Fed ประกาศอัดฉีดสภาพคล่อง วันนี้  6800 ล้านดอลลาร์ ด้วยการซื้อพันธบัตรระยะสั้น(อายุ 4-12 เดือน) T- Bill Purchase ส่งผลให้ยอดรวม การเข้าซื้อพันธบัตร 10 วัน ตึ้งแต่วัน 12 ธ.ค – ปัจจุบัน อยู่ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญในการอัดฉีดเงินเข้าระบบธนาคารสหรัฐ คือต้องการเสริมสภาพคล่อง ในช่วงปลายปี สาเหตุ
  – Year- end balance Sheet tightening (ทุกธนาคารจะมีการ ล็อกงบดุลสิ้นปี เพื่อถือเงินสด)
  – กองทุน / Primary Dealer (สถาบันการเงิน) ต้องการจัดงบดุล
  – ธนาคารลดการปล่อยเงินข้ามปี
  – Treasury insurance + tax flows +เงินปันผล ทำให้เงินออกจากระบบ
  *** ปลายปี ธนาคารปรับงบดุลให้แข็งแรงสุด ด้วยการลดปล่อยกู้ เน้นถือเงินสดไว้ ไม่ทำ Repo ซึ่งส่งผลให้ Repo rate พุ่ง+ สภาพคล่องระยะสั้นหายไป ทั้งนี้ให้ระวัง การเทขาย พันธบัตรรํฐบาล หลังเปิดปีใหม่ อีกรอบหนึ่ง
• ทั้งนี้ Fed เลี่ยงในการไม่เรียกว่า QE เพื่อเลี่ยงสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย แต่ตลาดรับรู้ว่าเป็น liquidity injection

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินเยนที่ “ไม่สมดุลและรุนแรง” พร้อมสัญญาณแทรกแซง… เยนแข็งค่าขึ้น กดดัน USD เป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• 22-23 ธ.ค.เจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นได้ออกมา เตือนถึงความเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและเกิดขึ้นอย่างรุนแรง จากถ้อยแถลง รมว.คลังญี่ปุ่น Satsuki Katayama ระบุว่า ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ และ ตลาดมีแนวโน้มขับเคลื่อนจากแรงเก็งกำไรมากกว่าที่ควร รัฐบาลญี่่ปุ่นพร้อมดำเนินการ กระทำการที่เหมาะสม รวมถึงการแทรกแซงค่าเงิน หากมีการเคลื่อนไหวของอัตราการแลกเปลี่ยนที่เกินขอบเขตที่รับได้
• ส่งผลให้ เยนแข็งค่าขึ้น USD/JPY ปรับตัวลดลง จากบริเวณประมาณ 157.7 เยนต่อดอลลาร์ ลงมาใกล้ 156.0 เยน

หน่วยยามฝั่งสรัฐ พยายามสกัดเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำสากลใกล้เวเนซุเอล่า …. ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• 22 ธ.ค. หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ (U.S. Coast Guard) กำลัง ไล่ตามและพยายามสกัด เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งใน น่านน้ำสากลใกล้กับเวเนซุเอลา โดยอ้างว่าลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเรือที่ถูกคว่ำบาตรและหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ
• เรือที่กำลังถูกติดตามระบุชื่อว่า “Bella 1” — เป็นเรือที่ถูกคว่ำบาตรแล้วและถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “shadow fleet” หรือ “dark fleet” ที่ใช้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
• 22 ธค จีนออกมาประนามสหรัฐ ยึดเรือน้ำมันเวเนซุเอล่า ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายระหว่าง อยางร้ายแรง และจีนก็คัดค้าน การคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรับ
• สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐ “หน่วยยามชายฝั่ง US Coast Guard ได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมัน อีกหนึ่งลำ นอกชายฝั่ง เวเนซุแอล่า นับเป็น คร้งที่ 2 ในรอบ 2 สัปดาห์ (ก่อนหน้านี้ยึดเรือเวเนซุเอล่า Skipper) นับตั้งแต่ทรัมป์ ประกาศปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมัน
• 19 ธ.ค. มาทรัมปืให้สัมภาษณ์ว่า “มีโอกาสที่จะเกิดสงคราม ระหวาง สหรัฐ- เวเนซุเอล่าได้”

ยูเครนลุกคืบ โจมตี ท่าเรือรัสเซีย ขณะที่การเจรจาสันติภาพ ตัวแทนรัสเซีย- ตัวเทนสหรัฐ ไม่คืบหน้า … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• 22 ธ.ค. ยูเครนได้ใช้โดรนโจมตีเป้าทางทะเลในรัสเซีย โดยเฉพาะใน ภูมิภาคคราสโนดาร์ (Krasnodar Krai) ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลดำของรัสเซีย การโจมตีครั้งนี้สร้าง ความเสียหายให้กับท่าเทียบเรือ (berths/ docks) และ เรือหลายลำ ที่จอดอยู่ในท่า โดยเกิด ไฟไหม้บริเวณพื้นที่กว่า 1,000–1,500 ตารางเมตร จากแรงระเบิด
• การโจมตีของยูเครนมีเป้าหมายเพื่อ ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและลอจิสติกส์ของรัสเซีย โดยเฉพาะท่าเรือและเรือที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพลังงานและลอจิสติกส์
• 21 ธค. ผู้แทนพิเศษรัสเซีย เดินทางไปพบกับ ผู้แทนพิเศษสหรัฐ(สตีฟ วิสครอฟ์  และจาเร็ต คุชเนอร์ )นำไปสู่การเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ยูเครน ณ ไมอามี่ สหรัฐ “ผลการหารือออกมาอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป” ทรัมป์เสนอให้เจรจาแบบเจอหน้ากัน ทั้ง สหรัฐ รัสเซuย ยูเครน ในลำดับถัดไป
• หลังจากนั้นไม่นาน หน่วยข่าวกรองสหรัฐ เตือนว่า ปูติน ไมเคยละทิ้งเป้าหมายยึดครองยูเครนทั้งหมด และหวังจะทวงคืนประเทศยุโรปที่เคยเป็นของโซเวียตมาก่อน (Estonia /Latvia /Lithuania)
• 20 ธ.ค. ปูติน ตอบคำถามสื่อรัสเซียในงานแถลงข่าวประจำปี  “รัสเซีย พร้อมงดโจมตีลึกเข้าไปในยูเครน ในช่วงวันเลือกตั้ง หากยูเครนจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น” ทั้งนี้ ปูติน ยังไม่เคยได้รปะกาศว่าจะหยุดโจมตีเต็มรูปแบบ และย้ำว่ารัสซียจะเดินหน้าเพื่อ บรรลุเป้าหมายทางทหารของตนในยูเครนตอ่ไป / เซเลนสกี้กล่าวปฎิเสธ “ไม่ใช่ปูตินจะที่เป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกตั้งในยูเครเมื่อไหร่ และในรูปแบบใด” 
• •ในฝั่งสมรภูมิรบ : ยุเครนดำเนินการใช้สะพานแบบทุ่นลอย เพื่อเป็นเส้นทางชั่วคราว หลังรัสเซียโจมตีทางอากาศ สะพานข้ามแม่น้ำ ในเขต โอเดสซเพื่อพยายาม ตัดเส้นทางเชื่อมต่อ ออกสู่ทะเลดำของยูเครน /นอกจากนี้โดรนพิฆาตของทางรัสเซียยังได้ โจมตี ชาวยูเครนที่ใช้สะพานน้และท่าเรือ ทำให้มีผุ้เสียชีวิต 8 รายบาดเจ็บ 30 ราย นอกจากนี้ รัสเซียยังได้ โจมตี ท่าเรือ ระบบพื้นฐานพลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาไฟดับเป็นวงกว้าง / ในขณะที่ 24 ชั่วโมงที่ผานมา รัสเซียสามารถยึดถิ่นฐานยูเครน 2 แห่ง ใน โดเนสต์ก และเดินหน้าโจมตียูเครนตะวันออกอย่างต่อเนื่อง/ ยุเครนส่งโดรนโจมตีเรือพิฆาต ในแท่งขุดเจาะน้ำมันในทะเลของรัสเซีย

H4/H1 ราคาทองคำดีดขึ้นมาทะลุุเป้า 4441-4462 Extension 200 -241% เป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่มีการเคลียร์สัญญาณ Bearish Divergence H4 แต่ยังคงมีสัญญาณ ใน TF DAY

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4508-4488/ SL 4515 เพื่อทำกำไร 4472/4465/4460/4454/4446/4430
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 4420-4397/ SL 4410 เพื่อทำกำไร 4435/4443/4447/4457/4466/4480

แนวรับ 4420/4397/4349

แนวต้าน 4507/4544/4569

ปฎิทินเศรษฐกิจ 23 ธ.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข Prelim GDP ประจำ Q3 หากตัวเลขออกมา มากกว่า 3.0 ยังเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และจะเป็นปัจจัยกดดัน ทองคำ แต่หากออกมาน้อยกว่า 1.0 จะเป็นปัจจัยกดดันราคา USD และเป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ
• ติดตามตัวเลขความเชื่อมันผุ้บริโภค หากออกมาตามคาด จะเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และกดดัน ทองคำ