กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 2568

Day วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงกลับเข้ามาในกรอบ Channel Downtrend แม้ว่าจะขึ้นไปทำลาย จุด Choch H4 ที่เป็นจุดสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาลงในวันศุกร์แล้วก็ตาม ปัจจัยสำคัญมาก มากจาก การแข็งค่าขึ้นของ USD (DXY) และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังจาก BOJ ประกาศเลื่อนถ้อยแถลงออกไป (เดิมคาดการณ์ว่าจะมีการณ์แถลงขึ้นดอกเบี้ยเยน) อยางไม่มีกำหนด เนื่องจาก ภาวะเสี่ยงการเกิด ซึนามิ ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ คือการที่อิรัก สามารถกลับมาผลิตน้ำมัน ได้จาก West Qurna 2 (ใหญ่ที่สุดของโลก) ซึ่งกลับมาเพิ่มอุปทานน้ำมันในตลาด และหาก ข้อตกลงสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน สิ้นสุดลง รัสเซียก็สามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้เพิ่มเช่นกัน ซึ่งมีแนวโน้มการยุติสงครามเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่วานนี้ เซเลนสกี้เข้าพบกลุ่มผุ้นำยุโรปเพื่อหารือ และกลับมาพิจารณา แผนสันติภาพในข้อที่รัสเซียยังคงไม่เห็นด้วยอยู่ ปิดแท่งรายวันวานนี้ Bearish Marubozo สะท้อนแรงเทขายบริเวณกรอบแนวต้าน Channel Downtrend

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 58.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 2.00 %

อิรักฟื้นกำลังการผลิตน้ำมันในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ…. เพิ่มอุปทานน้ำมันในตลาด ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• 8 ธ.ค.การไหลของน้ำมันดิบจาก West Qurna 2 ของอิรักได้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง หลังจาก “หยุดชั่วคราว” เนื่องจากท่อส่งน้ำมันเกิดรอยรั่วในช่วงสุดสัปดาห์ (outage)
• ก่อนหน้านี้ อิรักได้ “สั่งหยุดการผลิตทั้งหมด” ที่ West Qurna 2 เนื่องจากปัญหารอยรั่วของท่อส่ง (export-pipeline leak) ซึ่งอาจกระทบต่อประมาณ 460,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) เทียบกับสัดส่วนราว 9 – 10% ของผลผลิตน้ำมันรวมของอิรัก และประมาณ 0.5% ของอุปทานน้ำมันโลก
• ทั้งนี้ West Qurna 2 เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอิรัก และเคยผลิตได้ราว 480,000–460,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งถือเป็น 0.5% ของอุปทานการผลิตน้ำมันของโลก

ตลาดประเมิน ผลการเจรจากสันติภาพ รัสเซีย – ยูเครน … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน หากมีแนวโน้มยุติสงคราม รัสเซียจะกลับมาส่งน้ำมันได้อย่างอิระ

• 8 ธ.ค. เซเลนสกรี้ เดินทางไปยังลอนดอน เพื่อประชุมกับกลุ่มผุ้นำยุโรป eir Starmer (อังกฤษ), Emmanuel Macron (ฝรั่งเศส) และ Friedrich Merz (เยอรมนี) เพื่อหารือเสนอแผนสันติภาพที่มีรากฐานจากแผนเดิมของสหรัฐ และแนวทางความมั่นคงของยูเครน (ป้องกันภัย,แหล่งเงินระยะยาว และหลักประกันความมันคง)
• เซเลนสกี้ ระบุวา “มีความก้าวหน้าขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีการตกลงเรื่องดินแดน Donbas ที่รัสเซียยังคงต้องการให้ระบุว่าเป็นของรัสเซีย เช่นเดียวกับ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhzhia Nuclear Power Plant”
• ภาคสมรภูมิการสู้รบรัสเซียยูเครน
  – 8 ธ.ค. รัสเซีย ใช้โดรนโจมตีเมือง Sumy (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โจมตีอาคารอพาร์ตเมนต์ เบื้องต้นอย่างน้อย “เจ็ดคน” / รัสเซียยังทำ air-strike (ด้วยอากาศยาน/ระเบิด) ที่ Zaporizhzhia และพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 15 คน
  – 5-6 ธ.ค. กองกำลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ ใช้ โดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูก ยิงถล่มเป้าหมายทั่วยูเครน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระบบไฟฟ้า และระบบคมนาคม (รวมถึงทางรถไฟ) มีรายงาน ไฟฟ้าดับ น้ำร้อน–น้ำประปาขัดข้อง บางพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น โรงไฟฟ้า นิคมพลังงาน สถานีรถไฟ ได้รับความเสียหาย / ชาย 2 คน (อายุ 52 และ 67) ถูกยิงขณะกำลังขนฟืนออกจากรถบรรทุก

USD(DXY) แข็งค่าขึ้น หลัง BOJ อาจต้องเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ย เยน ออกไป ... ปัจจัยกดดันน้ำมัน ในฐานะสินทรัพย์จับคู่

• 8 ธ.ค.BOJ (ฺBank of Japan) มี “แนวโน้มเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ย หรือ เลื่อนถ้อยแถลงการณ์นโยบาย ตามตารางในวันที่ 9 ธ.ค. 16.00 pm (ตามเวลาประเทศไทย) หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และเฝ้าระวันการเกิด”ซึนามิ” ส่งผลให้ เยนญุี่น (JPY) กลัมาอ่อนค่า อ่อนค่า และความต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรสหรัฐกับญี่ปุ่น (yield differential) ขยายออกผลักดันให้ USD/JPY และ DXY พุ่งขึ้น
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอายุ 10 ปี ปรับขึ้นทำให้ถือ USD และพันธบัตรสหรัฐเป็นที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินที่อ่อนค่า เช่น เยน
• ตลาดเริ่มลดน้ำหนัก (re-position) หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจาก “ความไม่แน่นอน” ในทางเศรษฐกิจ/การเงิน เทรนด์นี้สนับสนุนกระแส “เงินทุนปลอดภัย” (safe-haven) ที่มักไหลเข้าสู่ดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐ
• บางข้อมูลรายงานว่า DXY “ลดลง” เล็กน้อยในช่วง Asia session ของวันที่ 8 ธ.ค. (ตามบทวิเคราะห์สกุลเงินเอเชีย) เนื่องจากนักลงทุนรอผลประชุม Fed แสดงว่า USD อาจแกว่งตัวในระยะสั้นมาก ก่อน Fed ประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ

สถานะการณ์ สหรัฐ – เวเนซุเอล่าตึงเครียด … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 8 ธ.ค. ประเทศเพื่อนบ้ายเวเนซุเอล่า อย่าง คิวบา ได้ออกมา “ปฏิเสธ” ข่าวที่ระบุว่า “เจ้าหน้าที่คิวบา” ติดต่อกับสหรัฐ เพื่อหารือเรื่องอนาคตของ Venezuela โดยไม่มีผู้นำปัจจุบัน Nicolás Maduro ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ”
• 9 ธ.ค. Pete Hegseth รมต กลาโหมสหรัฐ และผู้นำกองทัพสูงสุด จะถูกเรียกให้ “อธิบายต่อคณะกรรมาธิการระดับสูง” เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารที่สหรัฐทำกับเรือที่อ้างว่าเป็นเรือค้ายาเสพติดใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลา
• สัปดาห์ก่อน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ- เวเนซุเอลายังรุนแรง ทรัมป์ประกาศและท่าทีที่ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อเวเนซุเอลา เช่น การปิดน่านฟ้า (airspace) เหนือและรอบเวเนซุเอลา และเพิ่มมาตรการทางทหารความปลอดภัยในภูมิภาค Caribbean นอกจากนี้ยมีการเพิ่ม “แรงกดดันทางเศรษฐกิจ-การเงิน” ต่อรัฐบาลเวเนซุเอลา: ราคาพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันของเวเนซุเอลา (และหนี้สินของรัฐ) ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด – ในขณธที่เวเนซุเอล่า มีความพยายามสร้างมวลชนต่อต้าน

H4/H1 สิ้นสุดครงสร้างเทรนด์ขาลง ระดับ H4 ราคายืนเหนือจุดสิ้นสุดขาลงได้ไม่นานก็ปรับตัวร่วลง ทั้งนี้จุด Choch ใหม่ที่จะไม่กลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง อยู่ที่ 58.088 วานนี้ราคาปรับตัวร่วงลระดับ 58.544 ซึ่งถือเป็น ระดับ 78.6 Fibo Retracement H4 แต่แรงขาย H4 ยังคงอยู่ในระดับสูง พิจาราณาการ Rebound ขายน่าจะปลอดภัยกว่า

คำแนะนำ 

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 58.909-59.165 / SL 59.52800 เพือทำกำไร 58.859/58.739/58..690/58.605/58.545/58.409

แนวรับ 58.331/58.088/57.592

แนวต้าน 59.403/60.304/60.823

ปฎิทินเศรษฐกิจ 9 ธ.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานสหรัฐ – ส่งผลต่อราคาน้ำมันในแง่ การจ้างงานมาก สะท้อน สุขภาพเศรษฐกิจ หากออกมาดี มากกว่า 7.14 M จะช่วยหนุนราคาน้ำมัน ผ่านทางความต้อการใช้น้ำมันภายในประเทศ สูงขึ้นด้วย (แต่ส่งผลในเชิงอ้อม : การแกว่งตัวจะน้อย) การปรับลดการเปิดรับสมัครงาน สะท้อน ภาคการจ้างงานชะลอตัว – วิกฤต เพิ่มโอกาสให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ป้ญหาเศรษฐกิจ USD อ่อนค่า น้ำมัน ได้รับปัจจัยบวก (ส่งเชิงตรง: การเคลื่อนไหวและความผันผวนจะมาก)