กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2568

DAY ราคาน้ำมันวานนี้ ปรับตัวลดลง หลังจากกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม ที่กรอบ 64.689-36.941 อีกครั้ง(ตามคาด) แต่ราคาคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ ปรับกลับตัวร่วงลงต่่อ ปัจจัยกดดันทั้งมาจากเรื่อง การกลับมาแข็งค่าของ USD(DXY) หลังจากที่ พาวเวล์ ส่งสัญญาณความกังวลเรื่อง “เงินเฟ้อ” ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยได้ตาม Dot Plot หากตัวเลขออกมาแย่อยางต่อเนื่อง และเกินเป้าหมายในปี 2025 (3.0%) นอกจากนี้สถานะการณ์การโจมตีฉนวนกาซ่าของอิสลาเอล อาจจะคลี่คลาย หลังสหรัฐ ประกาศใช้ กฎ วีโต้ ให้ อิสลาเอลถอนกำลังออกจาก ฉนวนกาซ่าทันที ปิดแท่งรายวัน Bearish Inverse hammer เริ่มปรากฎ Price Action Engulfing ในฝั่ง Sell

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 63.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.8%

พาวเวล์ยันอาจไม่ลดดอกเบี้ยตาม Dot Plot หากตัวเลขเงินเฟ้อยังพุ่งอยู่ … ปัจจัยบวก USD(DXY) กดดันราคาน้ำมัน

• 18 ก.ย. USD ปรับตัวร่วง ทันที่ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ย 4.25 % (ลดลง 0.25%) ที่เป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบปี Dot Plot คาด ดอกเบี้ยปลายปี 2025 อยู่ที่ 3.6% สะท้อนอาจมีการปรับ ดอกเบี้ย 2 ครั้ง ตามการประชุมที่เหลืออยู่
• ในเวลาถัดมา เจอโรม พาวเวลล์ ดับฝัน ยืนกราน หากเงินเฟ้อยังสูงอยู่มีโอกาสที่ Fed คงดอกเบี้ย โดยไม่สนใจตัวเลข Dot Plot เนื่องจาก มติส่วนใหญ่มีความเห็นให้คงดอกเบี้ย มีเพียงเสียงเดียวจากสมาชิก FED ที่ต้องการให้ลดดอกเบี้ย จึงทำให้ Dot Plot ออกมาน้อยกว่าที่ส่วนใหญ่คาดการณ์ นอกจากนี้คาดว่า การอ่อนตัวจาตลาดแรงงานไม่น่าจะกังวล
• ประกาศตัวเลข “จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก รายสัปดาห์) อยู่ที่ 231 K ลดลง 33,000 ราย ยิ่งสะท้อน แรงงานเริ่มชะลอการอ่อนตัว มีโอกาศที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังคงสุงขึ้น

สหรัฐประกาศใช้ VITO ประกาศใ้ห้อิสลาเอลหยุดยิงทันที่ … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• 19 ก.ย.สหรัฐ ประกาศใช้สิทธิ”วีโต้”ภายใต้ร่างมติ คณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติ เรียกร้องให้มีการ”หยุดยิงในฉนวนกาซ่าทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และถาวร” และให้ อิสราเอล ห้ามไม่ให้สกัดการช่วยเหลือ ไปยังปาเลสไตน์
  • ในขณะที่วานนี้ 18 ก.ย. รถถังอิสราเอลยังคงรุกคืบ ใจกลางเมือง กาซ่า เพื่อ”ยกระดับการปฎิบัติการภาคพื้นดิน ของชาวปาเลสไตน์”ซึ่งเป็นจุดควบคุมพื้นที่ตะวันออกของเมืองกาซ่า โดยโจมตีพื้นที่ Sheik Radwan และ Tel Al –Hawa ที่เป็นพื้นที่หลบภัยของประชากร  หลังจากที่ตัดขาดสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรศัพย์
  • 16 ก.ย. อิสราเลอ เริ่มปฎิบิตการบุกภาคพื้นดิน (ทิ้งระเบิดและเคลื่อนกำลังทหาร) Gaza City เป็นฐานที่มั่น “สุดท้าย” ของ ฉนวนกาซ่า รมต กลาโหมอิสราเอล ระบุ “กองทัพอิสราเอล โจมตีโครงสร้างพื้นฐานฮามาส เพื่อต้องการให้ฮามาสปลอ่ยเชลยที่กลุ่มฮามาสจับไว้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2023” กองทัพอิสราเอล คาดว่า มีประมาณ 3000 นักรบฮามาสในกาซ่า •มีผู้เสียชีวิต 50 ราย ประชาชนหลานแสนอพยพออกนอกเมืองกาซ่า ไปทางทิศใต้ แต่มีหลายคนที่ไม่สามารถหนีได้ เพราะขาดทรัพยากรและไม่มีที่ปลอดภัยให้ไป

OPEC+ จัดประชุม ประเมินขีดความสามารถการผลิตน้ำมันสูงสุด… ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• OPEC+ และพันธมิตร จัดประชุม วันที่ 18-19 ก.ย. เพื่อหารือ กลไล ขีดความสามารถการผลิตสูงสุดของประเทศสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งเป้ากำลังการผลิต Baseline
• ปัญหาและข้อขัดแย้งก่อนการประชุม
  – UAE ได้ลงทุนขยายกำลังการผลิต เพื่อขอโควต้าการผลิตที่สูงขึ้นจากความเป็นจริง
  – ประเทศในแอผริกา มีปัญญหาทางด้านเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานการผลิต ผลิตไม่ได้ตามโควต้าเดิม
  – แองโกลา ออกจาก OPEC+ ปี2024 เนืองจากไม่พอใจเป้าหมายการผลิตที่ได้รับซึ่งต่ำกว่าที่แองโกลาประเมิน

EU หยุดสั่งซื้อน้ำมันจากรัศเซีย เร็วกว่ากำหนด ตามโปแลนด์และสหรัฐ เรียกร้อง… ปัจจัยบวก(เล็กน้อย)ต่อราคาน้ำมัน

• 18 ก.ย. สหภาพยุโรป ขานรับ เตรียมเลิกนำเข้า LNG จากรัสเซีย ให้เร็วขึ้น(จากเดิมสิ้นปี 2027)
• โปแลนด์เสนอให้ รัฐมนตรีพลังงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เรียกร้องให้ประเทศที่ยังคงนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ยุติการนำเข้าให้หมดภายในสิ้นปี 2026 (เร็วกว่าากำหนด)
• เหตุผลมาาก ความเสี่ยงด้านภูมิศาสต์ หลังโปแลนด์พบโดรนรัสเซีย 19-23 ลำ บุกเข้ามาในเขตโปแลนด์ แม้ว่าจะยิงตกได้หลายลำ แต่มีผลกระทบ ทำให้บ้านเรื่อนเสียหายจากเศษชินส่วน นอกจากนี้ยังประกาศปิดสนามบินหลายแห่งในโปแลนด์ชั่วคราว เรียกร้องArtivle 4 สนธิสัญญา Nato เปิดโอกาสให้มีการประชุมร่วในกรณีมีภัย ทั้งนี้คาดว่ารัสเซียต้องการจะทดสอบ ปฎิกิริยาตอบโต้จาก Nato
• หากมีการหยุดสั่งน้ำมันภายในปี 2026 จะกระทบต่อ ฮังการีและสโลวาเกียอาจเผชิญกับความยากลำบากในการเปลี่ยนแหล่งพลังงาน เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานหรือเส้นทางการจัดส่งที่พึ่งพาท่อ Druzhba อยู่มาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนสูงในการสร้างระบบท่อใหม่

H4/H1 ราคาน้ำมันปรับร่วงลง(ตามคาด) หลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้าน QM Zone อีกครั้ง ที่กรอบ 64.689-63.941 ราคาร่วงทะลุ Channel Uptrend แต่บริเวณแนวรับ Fibo 61.8-78.6 div[ 62.596-62.083 รับไว้ได้มีการ Rebound ขึ้นเลก็น้อย แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 62.596 ขึ้นไปได้ มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)หากราคากลับขึ้นมา ทดสอบ กรอบ 63.302-63.450/SL 63.500 เพื่อทำกำไร 63.161/63.086/62.960/62.871/62.674/62.497
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 62.596-62.083/SL 62.000 เพื่อทำกำไร 62.674/62.871/63.086/63.246

แนวรับ 62.596/62.083/61.806

แนวต้าน 63.463/63.935/64.653