กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2568

Day วานนี้ ราคาปิดลบ $30.50 เช้าวานนี้ราคาเคลื่อนไหวเชิงลบ ในกรอบ 3660-3694 ก่อนมีแรงดีดขึ้นทันที่ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ อยู่ที่ 4.25% (ตามคาด) ประกอบกับ Dot Plot ออกมากที่การปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้อยู่ที่ 3.60 (คาดมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย อีก 2 ครั้งในปีนี้) แต่ก็สามารถกดดัน USD ได้ในระยะสั้น ส่งผลให้ทองคำ ปรับตัวพุ่งขึ้น สร้าง ATH ระดับ $3707

ในเวลาถัดมา 1.30 เจอโรม พาวเวล์ ออกมาแถลงถึงความกังวลในเรื่อง “เงินเฟ้อ” โดยนักลงทุนคาดว่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาจสูงขึ้น จึงมีการถือ USD ในฐานะ Save แทนทองคำ ส่งผลให้ USD(DXY) กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย (จากจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปี) นอกจากนี้เจอโรม ยังย้ำความเสี่ยง (Riks management Cut) จากการปรับลดดอกเบี้ย ที่มากจากแนวความคิดของสมาชิก Fed ท่านนึง ที่ส่งผลให้ Average FED Fund Rate ออกมาต่ำจากที่สมาชิกทั่วไปเห็นชอบ ปิดแท่งรายวัน Bearish Marubozo with both Shadow

เฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ย(ตามคาด) แต่ USD แข็งค่าท้ายที่สุด เพราะความเห็นFed … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• 18 ก.ย. เฟด ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% กรอบ 4.00-4.25% ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกในรอบปีนี้
  Dot Plot / Projection คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ก่อนหมดปี 2025 แต่มีความคิดเห็นในสมาชิกที่ไม่สอบดคล้องกัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฟดท่านหนึ่งที่คาดว่าเป็น Stephen Miran (ที่เพิ่งดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 ก.ย. แทนที่ Adiana Kugler ซึ่งตลาดรับรู้ดี ว่าเป็นผู้ที่ทรัมป์ให้การสนับสนุน)ให้ Dot ที่ตำมาก 2.9-2.875 ส่งผลห้ดอกเบี้ยเฉลี่ยในปีนี้ที่ต้องปรับลดอยู่ที 3.60% นอกจากนี้ยังไม่รวมที่ Miran เสนอให้มีการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็น 3.75-4.00 แต่ไม่สามารถชนะผลคะแนนรวมไปได้
• Fed ให้ความเห็นโดยให้ความกังวลเป็นพิเศษ เกี่ยวกับ อัตราเงินเฟ้อ ที่ยังคงมีมากอยู่ จากนโยบายภาษีทรัมป์ และคาดว่าปีนี้เงินเฟ้อ ยังคงอยู่ระดับมากกว่า 3 % (เหนือกว่าเป้าหมาย 2.00%) แต่กลับไม่ให้ความกังวลในเรื่องการจ้างงานชะลอตัว นักลงทุนหันไปถือครองพันธบัตร รัฐบาล ตลอดจน USD(DXY) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแทน
• ฺBond Yield 10Y/30Y ปรับตัวร่วงลง สะท้อกการกลับมาถือครองพันธบัตรรัฐบาล

การเจราการค้าสหรัฐ – จีน สิ้นสุดลง แต่ผลการเจรจายังไม่ชัดเจน

• Tik Tok USA – สหรัฐและจีน ตกลงในกรอบการเปลี่ยนเจ้าของ Tik Tok โดยให้ สหรัฐ ถือหุ้น Tik Tok USA 80% / ByteDance จีน ถือหุ้น 20% เพื่อรับประกันความปลอดภัยข้อมูล โดยการตั้ง เซิฟเวอร์ Tik Tok USA ในสหรัฐเอง / ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน ว่าจะโอนหุน80% ให้กับบริษัทใด สหรัฐ เริ่มขยายเวลา 90 วัน (จาก 17 ก.ย.) ออกไป เพื่อกำหนด Framework
• ภาษีนำเข้าสหรัฐ จากจีน 30% – สหรัฐยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงระดับภาษีโดยรวม , พรรคเดโมแครดส่งจดหมายถึงทรัมปื เรียกร้องให้เพิ่มข้อบังคับให้จีน ลด Overcapacity ในภาคอุตสหากรรม เช่นเหล็ก แผนโซลาร์เซลล์ เพื่อทำให้สินค้าจีนราคาถูกเกิน ที่สหรัฐจะแข่งขันได้ แต่จีนตอบโต้กลับ ยืนยัน แนวคิดไม่ผูกมัด การจัดการบริหารทางการค้าของประเทศจีน
• หน่วยงานกำกับ ไซเบอร์สเปชของจีน สั่งให้ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ อาลีบาบา หยุดการสั่งซื้อและการทดสอบชิป RTX Pro 6000D ของ Nvidia (ซึ่งออกแบบมาสำหรับเวิร์กสเตชัน แต่สามารถปรับใช้กับงานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้) โดยยกเลิกการใช้โดยสิ้นเชิง / Nvidia แสดงความผิดหวัง

ประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่แล้ว) พบว่าเป็นข้อมูลปลอม .. ติดตามตัวเลขประกาศในวันนี้

• ผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่แล้ว 263K (สูงสุดในรอบ 4 ปี) มีรายงานแจ้งจาก Texas Workforce Commission เผยว่า “เป็นการยื่นขอรับสวัสดิการว่างานปลอม” โดยพบว่า
  -ใช้ข้อมูลบุคคลอื่น /ขโมยตัวตน เพื่อขอเคลมในหลายรัฐ
  -ผู้กลับมาทำงานแล้วยังเคลมเงินว่างงาน ร่วมกับรายได้
  -สร้างธุรกรรมปลอม ในการยื่นเคลม
  -ข้อมูลทะเบียนประชาชนปลอม :- อยู่ในสถานะเสียชีวิต / คุก / ไม่อาศัยในรัฐนั้น แต่ถูกยื่นใช้ในการเคลม

H4 /H1 ทางเทคนิค ราคาปรับตัวย่อลง ทันที่ที่มีการสร้าง ATH ปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence H4 ลงมาเคลียรสัญญาณ ณ ปัจจุบันราคาปรับตัวย่อลงมา 3633 อยู่ใน Fibo 78.6% ของการย่อใน TF H4 / แต่หากราคาปิดแท่ง H4 ที่ระดับตำกว่า 3600 จะส่งผลให้โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นจบลง

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3662-3671/SL 3675 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 3658/3650/3649
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 3648-3632/SL 3638 เพื่อทำกำไร 3653/3660/3665/3670/3675/3680

แนวรับ 3645/3613/3600

แนวต้าน 3678/3712/3735

ปฎิทินเศรษฐกิจ 18 ก.ย.2568

บทวิเคราห์ข่าว

• ติดตามประกาศจำนวนผุ้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ – สหรัฐ หากตัวเลขยังคงออกมา สูงกว่าคาด และเดือนก่อนหน้า จะมีปัจจัยกดดัน USD และเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ แต่หาก ตัวเลขออกมา น้อยกว่าคาดการณ์ ปัจจัยบวกต่อ USD และกดดัน ทองคำ