กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 16 ก.ค.2568

Day วานนี้ ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงทันทีประมาณ ที่มีข่าวประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI y/y  2.7% สุงกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้าที่ 2.4% สะทอ้นเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น อย่างที่ Fed มั่นใจ ส่งผลให้คาดการณ์ว่า Fed ยังคงตัดสินใจที่จะคงดอกเบี้ยต่อไปยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นผลบวกต่อ USD และกดดันทองคำ ในเวลาไม่นาน ทรัมป์ แถลงกว่าว่า  การเจรจาการค้า ระหว่าง สหรัฐ – อินโดนิเซีย บรรลุข้อตกลงแล้ว โดย สินค้าอินโดนิเซียส่งไปสหรัฐ คิดภาษีนำข้า 19% ในขณะที่สินค้าสหรัฐ เข้าอินโดนิเซีย ภาษี 0% ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ที่ทำการเจรจาการค้า กับสหรัฐสำเร็จ  ในขณะเดียวกันเวลาต่อมา  สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การหารือ ระหว่างสหรัฐ – จีน เป็นไปได้ด้วยดี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเส้นตาย 12 ส.ค.  บริษัท Advanced Micro Devices (AMD) จะสามารถเริ่มจัดส่งชิป AI “MI308” ไปยังจีนในไม่ช้า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ มีไฟเขียวในการส่งออก AI ไปจีน

         เทคนิค ราคาทองคำปรับตัวย่อลง $39 วานนี้ ในช่วงตลาดเปิด USA ในระดับ  $3320 ซึ่งอยู่ในระดับการย่อ 61.8% Fibonacci ใน Timeframe H4 หลังจากที่ขึ้นทดสอบกรอบ 3407-3373 ซึ่งเป็น QM Zone Day เมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน ณ ปัจจุบันราคามีแรงซื้อคืนวานนนี้จากสัญญาณ Oversold และ แรงซื้อคืนเช้านี้จากตลาดจีน แต่ยังคงไม่ปรากฎ สัญญาณ การกลับตัว จึงมีโอกาสที่จะกลับลงไปทดสอบ Low เดิมอีกครั้ง

CPI y/y เงินเฟ้อสหรัฐ แย่เกินคาด อาจส่งผลให้ Fed ยังคงดอกเบี้ย… ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• 16 ก.ค. ประกาศตัวเลข CPI y/y (เงินเฟ้อ) ออกมาที่ 2.7% (คาดการณ์ 2.6 ก่อนหน้า 2.4%) สะท้อนเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในขณะที่  Core CPI m/m (ดัชนีผู้บริโภค ไม่รวม อาหารและพลังงาน) ออกมา 0.2% ซึ่งสูงกว่าเดือนที่แล้ว(0.1%) เล็กน้อย (ราคารถยนต์ ค่าตั๋วเครื่องยิน และค่าที่พัก ลดลง) นักลงทุนคาดาการณ์ ปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุผลให้ Fed ยังคงตัดสินใจ “คงดอกเบี้ย” ต่อไปในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อ USD และกดดันราคาน้ำมัน
• 15 ก.ค. ทันที่คาดาการณ์ Fed คงดอกเบี้ย ทรัมป์ ออกมาวิจารณ์ Fed อย่างแข็งกร้าว ว่าเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที 3% โดยอ้างว่าเงินเฟ้อต่ำ (Low inflation) พร้อมระบุว่า เจอโรม พาวเวล์ เป็น “knucklehead” นอกจากนี้ยังใช้ เหตุการณ์ที่เจอโรม ให้การต่อ วุฒิสภา ในเรื่องการเบิกงบเพื่อปรับปรุงสำนักงานเฟด มีค่าใช้จ่ายที่บานปลาย เรียกว่า “การกระทำผิด” เรียกร้องให้เฟด ลาออก และจะดำเนินการฟ้องให้ เฟด ลาออก เนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรง
• ทรัมป์ กล่าวเริ่มขบวนการสรรหา ประธาน Fed คนใหม่ เริ่มต้นขึ้นแล้ว และปฎิเสธ ที่จะให้ สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลังคนปัจจุบันแทน โดยกล่าวว่า ยังคงชอบการที่สก็อต ยังคงอยูในตำแหน่ง รมต คลัง

•สหรัฐ- อินโดนิเซีย บรรลุข้อตกลงทางการค้า… ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• 15 ก.ค. ทรัมป์ ประกาศบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่าง สหรัฐ -อินโดนิเซีย โดยสินค้านำเข้าสหรัฐจากอินโดนิเซียคิดภาษีนำเข้า 19% (จากเดิม 32%) และสิ่นค้าสหรัฐเข้าอินโดนิเซีย “ปลอดภาษี” นอกจากนี้อินโดนิเซียยืนยันที่จะนำเข้า พลังงานจากสหรัฐ 15 พันล้าน USD
  / สินค้าการเกษตร 4-4.5 พันล้าน USD / เครื่องบิน Boeing 50 ลำ
  ตลอดจนให้ความร่วมมือ ด้านแร่ธาตุอีกด้วย แต่ทั้งนี้ยังคง ขาด เอกสารสรุปข้อตกลง”เต็มฉบับ” ยังไม่มีการเผยแพร่ / อินโดฯ ยังไม่มีการแถลงยืนยัน / ยังไม่การระบุกรอบเวลาการน้ำเข้า ตามสัญญา

สหรัฐ-จีน กลับมาเดินตามกรอบการเจรที่ลอนดอนล่าสุด…. ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลังสหรัฐ ส่งสัญญาการเจรจาการค้ากับจีน คาดออกมาดี ก่อนกำหนด 12 ส.ค. ตามข้อตกลงที่ลอนดอนที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องร่วมมือกัน ในการผ่อนคลาย
  – จีน ผ่อนคลาย การส่งออกแร่ Rare Earth ให้ สหรัฐ : เริ่มมีการอนุมัติส่งออก Rare Earth ให้กับบริษัทสหรัฐ หลายราย
  – สหรัฐ ผ่อนคลายการส่งออก ชิป ให้กับจีน : ล่าสุด โฮเวิร์ด ลุตนิก รมต พาณิชย์สหรัฐ อนุญาตให้ Nvidia กลับมาจำหน่ายชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่น H20 ให้กับจีนอีกครั้ง และอนุญาติให้ Advanced Micro Devices (AMD) จะสามารถเริ่มจัดส่งชิป AI “MI308” ไปยังจีนในไม่ช้า

สหรัฐขีดเส้นตายคว่ำบาตรรัสเซีย ภายใน 50 วัน :

• ทรัมป์ประกาศภาษีนำเข้าจากรัสเซีย 100% (Secondary Tariff) หากไม่ยุติสงครามกับยูเครน ภายใน 50 วัน
• ขณะเดียวกัน สส.สหรัฐ เสนอ ร่างกฎหมาย ให้ขึ้นภาษี สูงถึง 500% กับสินค้าจากรัสเซีย
• นอกจากนี้สหรัฐ ขายระบบยุทธภัณท์ ให้นาโต้ เพื่อส่งต่อไปยูเครนในการป้องกันประเทศ ประกอบไปด้วย “ระบบป้องกันภัยทางทอากาศ Patriot  17 ชุด / ขีปนาวุธ Interceptor / เรดาร์ควบคุม / Tomahawk Cruise Missiles มิสไซล์ ระยะไกล เป้าหมายรัสเซีย 1600-2500 กม.)/แพ็กเกจอาวุธ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาห์
• ในขณะที่ เมดเวเดฟรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เมินค่ำขู่ โพสตอบโต้ “ทรัมป์ยื่นคำขาดกับรัสเซียเหมือนละครฉากใหญ่ โลกสะท้านด้วยคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมา ยุโรปที่อยากเห็นความขัดแย้งรู้สึกผิดหวัง ส่วนรัสเซียไม่สนใจ” มุ่งเดินหน้าต่อในยูเครน
• ทั้งนี้ อินเดีย และ จีน เป็น 2 ประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากที่สุด

H4/H1 ราคาทองคำทะลุกรอบ Channel Uptrend ออกมาก ปรับตัวร่วงลงคืนวานนี้ที่ระดับการย่อ ใกล้เคียง 61.8% ของ Timeframe H4 ทั้งนี้แรงมีแรงซื้อคืนกลับในบริเวณโซน Overbought ณ ปัจจุบันราคาทองคำ เคลื่อนที่บริเวณ SRF หากยืนได้มีโอกาสขึ้นไป ทดสอบบริเวณ Supply H4 ซึ่งเป็นจุดทำกำไรของ Harmonic Cypher แต่หากยืนไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวร่วงลง ทดสอบ Low เดิม เพื่อสร้างสัญญาณกลับตัว (ส่งผลให้มีโอกาสดีดขึ้นได้ไกลกว่า)

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย +ปิดเนื้อแดง H1 ต่ำกว่า 3338)ที่กรอบ 3346-3338 / SL 3355 เพื่อทำกำไรที่ 3336/3334/3331/3327/3324/3320
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3356-3365 / SL 3370 เพื่อทำกำไรที่ 3350/3345/3340

แนวรับ 3315/3300/3281

แนวต้าน 3365/3378/3396

ปฎิทินเศรษฐกิจ 16 ก.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข PPI ดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในเชิงผู้บริโภค หากตัวเลข มากกว่า 0.2% จะส่งผลให้ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อยังคงมีสูงอยู่และส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้นเนื่องจาก เฟดยังคงตัดสินใจในการคงดอกเบี้ย ทองคำ อาจปรับตัวย่อลงได้ แต่หาก PPI ออกมาดีกว่าเดือนที่แล้วที่ 0.1% USD อ่อนค่าและเป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ เช่นกัน
• ทั้งนี้หากทรัมป์ประกาศผลการเจรจากับนานาชาติ จะส่งผลกดดัน ราคาทองคำ โดยเฉพาะเพราะเทศคู่ค้าที่สำคัญ 1-20 ลำดับ