กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 26 มิ.ย.2568

Day โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เพียง 14xx จุด บริเวณแนวรับ Support H4 กรอบ 65.171-66.503 ซึง่เป็นการย่อรายวันที่ระดับ 50.00 – 61.8% Fibonacci รายวัน ปิดแท่ง Bearish Pin Bar

แม้จะมีปัจจัยกดดันในเรื่องการหยุดยิงในอิหร่าน-อิสลาเอล แต่ยังคงมีปัจจัยบวกจาก การรายงานปริมาณน้ำมันคงคลัง จาก EIA และ API คลังน้ำมันดิบปรับตัวลดเกินคาด อีกทั้งอุปสงค์ความต้องการน้ำมันกลั่นภายใน USA ยังคงมีสูงอยู่

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดตลาดที่ 64.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.85%

สถานะการณ์ อิหร่าน – อิสลาเอล เริ่มผ่อนคลาย …. ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• ทรัมป์ กล่าว “สหรัฐจะจัดการประชุมกับอิหร่าน สัปดาห์หน้า” ย้ำ “การโจมตีของสหรัฐ ต่อโรงงานนิวเคลียร์ นาทานซ์ อิสฟาฮาน และ ฟอร์โดว์ ได้ทำลายล้าง โรงงานเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว”
• ทรัมป์ เห็นขัดแย้งกับ IAEA (สำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศ)ที่เรียกร้องให้มีการ กลับมาตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเร็วขึ้น คาดว่าการทิ้งระเบิดของสหรัฐในการทำลายโรงงานนิวเคลียร์ ทำได้ไม่สมบรูณ์ ทรัมป์กล่าว “เชื่อว่าโรงงานนิวเคลียร์เสียหายอย่างหนัก จากการโจมตี แต่ยังคงประเมินสถานะการณ์ในพื้้นที่อยู่”

การประชุม Nato เพื่่อมติเงินสนับสนุน …. 

• การประชุมสุดยอด Nato จัดขึ้น ณ กรุงเฮก เนเธอแลนด์ (24-25 มิ.ย.) โดยทรัมป์เปิดเกมส์ด้วยการกล่าวโจมตีพันธมิตรยุโรป หลายครั้ง ว่าใช้จ่ายเงินในโครงการน้อยเกินไป นอกจากนี้เตรียมใช้มาตราการภาษีกับสหรัฐ กับบางประเทศที่จ่ายน้อยเกินไป เช่น สเปน
• ผู้นำ Nato ตกลงร่วมกันในการเพิ่มงบประมาณกลาโหม เป็น 5% ของ GDP โดยตัดสินใจ 32 ชาติ(ยกเว้น สเปนยืนยันขอใช้งบ 2.1%ของกลาโหมเท่านั้น) เพื่อให้สหรัฐมั่นใจที่จะต่อ อายุพันธกรณีตามมาตรา 5 (ปกป้องร่วมกัน) ทั้งนี้ 5% ของ GDP แต่ละประเทศ แบ่งเป็น 3.5% สำหรับหลักทางทหาร + 1.5% สำหรับโครงสร้างพื้นฐานแลด้านอื่นๆ
• พันธกรณีตามมาตรา 5 (Article 5) คือการลงนาม ว่าจะ “หากโจมตีใครคนหนึ่ง = โจมตีทุกคน”
• Nato ย้ำจุดยืนสนับสนุน กลาโหมยูเครนต่อ และอนุญาติให้เบิกใช้งบประมาณได้ / ระบุ “รัสเซียยังคงเป็นภัยคุกคามต่อกล่มสมาชิก”

รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังประจำสัปดาห์ API และ EIA น้ำมันดิบลดลง …. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน 

• API (American Petroleum Institute) รายงาน นำ้มัน ดิบคงคลัง ลดลง 4.28 ล้านบาร์เรล (สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง)
• EIA (Energy Information Administration) รายงาน น้ำมันดิบคงคลัง ลดลง 5.84 ล้านบาร์เรล / นำมันกลั่น สูงขึ้น 17 ล้านบาร์เรล/วัน/ เบนซิน -2.1 ล้านบาร์เรล และ ฏDistillate -4.1 ล้านบาร์เรล ส่งสัญญาณ ความต้องการใช้น้ำมันที่แข็งแกรง (มีการกลั่นเพิ่ม)
• การเพิ่มปริมาณการกลั่นน้ำมันภายในประเทศ สนองต่อความต้องการของทรัมป์ ในวันที่ 23 มิ.ย. ต้องการให้”ทุกคนช่วยรักษาราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับต่ำ + ส่งเสริมให้สหรัฐ เน้นผลิตน้ำมันและก๊าซมากขึ้นทันที”

Fed ให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐ ส่งสัญญาณไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ทรัมป์โพสเตือน”ปลด” ก่อนพาวเวล์ให้การ … แรงเทขาย USD น้ำมันทำได้แค่”ทรงตัว”

• ทรัมป์ โพสใน Social truth เตือนพาวเวล์ หากยังไม่รีบลดดอกเบี้ย ตนเตรียมเสนอชื่อ ประธาน FED คนใหม่ ในเดือน ก.ย.- ต.ค. (แม้ว่า เจอโรมจะหมดวาระ ในเดือน พ.ค.ปีหน้าก็ตาม) ซึ่งโพสก่อน พาว์เวล์จะเข้าให้การกับวุฒิสภาสหรัฐ ราคา USD ปรับตัวร่วงทันที
• ตลอดระยะเวลา 2 วันที่เฟดให้การกับทางวุฒิสภาสหรัฐ โดยย้ำเรือ่งภาษีทรัมป์ที่อาจก่อให้เกิด “เงินเฟ้อถาวรกว่าเดิม” จนกว่าจะได้เห็นตัวเลข CPI ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. ก่อนตัดสินใจ
• แม้ว่ามีเสียงจาก ส.ส.และทรัมป์ที่อยากให้ลดดอกเบี้ยทันที แต่ Fed ยืนยันจะยังไม่ลดดอกเบี้ย ในเดือน ก.ค. (แต่ Fed Watch Tool ปรับเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ก.ค. เป็น 25.7% (ก่อนการให้การ 17.1%)
• นอกจากนี้ Fed ยังค้าน การยกเลิกอำนาจของเฟด ในการจ่ายดอกเบี้ย บนเงินสำรองธนาคาร (เงินสำรองน้อย จะผันผวนมาก) นอกจากนี้ยังตอบข้อโต้แย้ง ในการที่ FOMC มีการปรับปรุงอาคาร Eccles ที่ใช้งบประมาณมากเกินไป

เช้านี้ USD ร่วงลงเล็กน้อย จาก HKMA ขาย USD…. ปัจจัยกดดัน USD (เล็กนอ้ย) ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน (เล็กน้อย)

• ธนาคารกลางฮ่องกง HKMA เทขาย USD (1200 ล้าน USD) เพื่อซื้อเงิน ดอลลาร์ ฮ่องกง เพื่อพยุงค่าเงินของฮ่องกง ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีในการแทรกแซงค่าเงิน ทีธนาคารกลางฮ่องกงทำเมื่อปี 2023
• ฮ่องกง ประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซา ตั้งแต่ปี 2024-2025 GDP 2.5% อสังหาหดตัวอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกระแสเงินการท่องเที่ยวแบบประหยัด และเน้นการลงทุนสั้น จึงไม่สามารถสร้างเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศได้ต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องมีการพึ่ง Carry trade (การซื้อขายหนักในช่วงเวลาสั้นๆ) แต่ส่งผลทำให้เงินมีความผันผวน จึงเป็นเหตุผลที่ HKMA ต้องวางกรอบ ค่าเงิน(ระบบ Linked Exchange Rate System LERS) กรอบค่าเงิน HKD $7.75-7.85 / 1 USD ซึ่งหากเงินฮ่องกงอ่อนค่า ต้องรีบขาย USD เพื่อเข้าซื้อ HKD เพื่อสมดุลย์ค่าเงินขอตนเอง (ในอนาคตหากค่าเงิน HKD อ่อนก็จะถูกขายมาเพื่อซื้อ USD ต่อไป)

H4 /H1 : สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาเคลื่อนที่ออกข้าง ที่กรอบ 65.641-63.802 ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา ราคายังคงทรงตัวอยู่ในโซน Oversold

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ )ที่กรอบ 64.070-62.437/ SL 62.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 66.906/67.231/67.7405
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 67.405-68.697/ SL 69.000 เพื่อทำกำไรที่ 69.846/65.869/64.810/63.010

แนวรับ 62.437/60.473/59.626

แนวต้าน 70.231/72.158/75.966

ปฎิทินข่าว 26 มิ.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศ ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลัง
• ติดตามสถานะการณ์ ในตะวันออกกลาง อิหร่าน – อิสลาเอล – สหรัฐ หากไม่มีแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน