กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น ไม่สามารถยืนขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบ Supply H4 ได้ ราคาปรับตัวร่วงลงในช่วงตลาดนิวยอร์กเปิด หลังเจ้าหน้าที่ Fed ออกมายืนยันไม่รีบลดดอกเบี้ยในปีนี้ส่งผลให้ USD กลับมาแข็งค่ากดดันราคาทองคำให้ร่วงต่อเนื่องจนตลาดเช้าเปิดวันนี้ ปิดแท่ง Bearish Marubozo

วานนี้ราคาน้ำมันเคลื่อนออกข้างในกรอบแคบที่ $50 ยังไม่สามารถเลือกทิศทางขึ้นไปได้ ปิดจบแท่ง Bullish Pin Bar ทรงตัวบริเวณ แนวรับ Demand Day ภาพรายวัน

#14 May SPDR ไม่มีการซื้อขายทองคำ ยอดรวมสุทธิ 936.51 ตัน

ราคาทองคำยังคงเผชิญปัจจัยกดดันอยู่มาก ทั้งสงครามการค้าและสงครามภูมิศาสตร์เริ่มคลี่คลาย ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจ

สมาชิก Fed ยืนยันเฟดยังคงดอกเบี้ยเช่นเดิม…ส่งผลบวกต่อ USD (กดดัน GBP)

• วานนี้ ถ้อยแถลงสมาชิก Fed ออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสาขาชิคาโก ยืนยันเฟด ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม ยังไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ ในขณะที่การเจรจาการค้ายังคงดำเนินอยู่ และจะต้องติดตามราคาและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ซึ้งข้อมูลที่มีขณะนี้ยังไม่ชัดเจนพอ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศอังคารทีผ่านมาจะดีก็ตาม

สงครามการค้า เริ่มคลี่คลาย

• ทรัมป์ยืนยัน จะมีการโทรคุยกับสีจิ้นผิง ในสัปดาห์นี้ หลังจาการเจรจาการค้า สหรัฐ-จีนในช่วงสุดสัปดาห์ออกมาดีเกินคาด ได้ข้อสรุป ภาษีน้ำเข้าสหรัฐจากจีนยังอยู่ที่ 30%  ในขณะที่นำเข้าสินค้าสหรัฐไปจีนอยู่ที่ 10% ล่าสุดจีนกลับมาปลดล็อก องค์กรสหรัฐในจีนให้กลับมาทำธุรกรรมได้อย่างปรกติ ในขณะที่บริษัทผลิตเครืองบินโบอิ้งก็สามารถกลับมาส่งเครืองบินไปจีนได้อย่างต่อเนื่อง
• สหรัฐ – ซาอุดิอาระเบีย 14 พ.ค. ลงนามทางการค้าร่วมกัน ด้วยข้อตกลง 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ , ตลอดจนการเจรจาขายอาวุธ และร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน อีกทั้งยังประกาศยุติการคว่ำบาตรซีเรีย ซึ่งส่งผลให้ซีเรียไม่ต้องพึ่งพาอิหร่านอีกต่อไป
• สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อส่งออกชิป AI ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia จำนวน 500,000 ชิ้นต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2025 -2030
• คาดการเจรจาการค้า สหรัฐ กับ 20 ประเทศคู่ค้าในสัปดาห์นี้จะเริ่มแถลงผลการเจรจาในสุดสัปดาห์นี้

สงครามหลายภูมิศาสตร์ เริ่มคลี่คลาย

• รัสเซีย-ยูเครน : การเจรจาสันติภาพเริ่มต้นขึ้นในตรุกี (ปราศจากปูตินเข้าร่วม) ในขณะที่การปะทะ 168 ครั้งวานนี้ 14 พ.ค.ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง รัสเซียโจมตีขีปนาวุธในเมือง ซูมิของยูเครนผู้เสียชีวิต 3 คน ในขณะที่สหภาพยุโรปเริ่มพวาหลัง ภาพดาวเทียม “รัสเซียแอบซุ่มกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนฟินแลนด์”
• อิหร่าน-สหรัฐ : อิหร่านเสนอให้ สหรัฐยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรแลกกับการยุติเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับสูง
• อิสราเอล – ฮามาส : อิสลาเอลยกระดับการโจมตีกาซ่า มีผู้เสียชีวิตเพิม 80 รายตัดการช่วยเหลือด้านมนุษยชนทุกด้าน ในขณะที่ฮามาสปล่อยตัวประกันสหรัฐ เพื่อให้สหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจายุติสงคราม ในขณะที่ทรัมป์เยือนตะวันออกกลางโดยมีเรื่องการเจรจาอยู่ในแผนการเดินทางนี้ด้วย
• อิสราเอล-ฮูติ(เยเมน) : ฮูติได้รับสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่สนามบิน เบนกูเรียน ของอิสราเอล เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสกัดการรุกรานฉนวนกาซ่าของอิสลาเอล ในขระที่สหรัฐยกเลิกการโจมตี ฮูติ โดยกล่าวว่าฮูติให้สัญญาไม่ยิงเรือขนส่งสหรัฐในทะเลแดง
• ปากีสถาน – อินเดีย : ข้อตกลงหยุดยิงในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มสงบลง แม้จะมีการละเมิดข้อตกลงในบางจุดแต่เป็นการส่งโดรนสังหารข้ามกันไปมา

H4 : โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ราคาทองคำสามารถทะลุจุด Choch H4 ที่ 3205 ลงได้สำเร็จ มุมมองเชิงบวกเปลี่ยนไป ราคาปรับตัวร่วงลงใน Channel Down Trend ลงมา แม้ราคา ณ ปัจจุบัน อยู่ในระดับ Oversold แต่ยังไม่พบสัญญาณ Divergenceกลับตัวขึ้นแต่อย่างใด

H1 : โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลง ราคาเคลื่อนที่ชน Channel Down Trend ณ ปัจจุบัน อยู่ในระดับ Oversold แต่ยังไม่พบสัญญาณ Divergenceกลับตัวขึ้นแต่อย่างใดคาด ราคาทองคำอาจ Rebound ขึ้นไปและอาจจะกลับร่วงลงต่อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3192-3174 / SL 3200 เพื่อทำกำไรที่ 3150/3140/3120/3100/3080/3050

แนวรับ 3101/3072/3027

แนวต้าน 3319/3345/3368

ปฏิทินเศรษฐกิจ 15 พ.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข PPI m/m ดัชนีผู้ผลิต และยอดขายปลีก หาก PPI ออกมาน้อยกว่าเดือนทีแล้วหรือต่ำกว่าคาด และ ตัวเลขยอดขายปลีกออกมาสูงกว่าเดือนที่แล้ว จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคา USD ซึ่งจะกดดัน GBP ให้ปรับตัวร่วงลงได้ แต่หากตัวเลข PPI ออกมาสูงกว่าคาดและยอดค้าปลีกต่ำกว่าคาด จึงจะเป็นปัจจัยลบชั่วคราวต่อ USD และ ปัจจัยบวกต่อทองคำ
• ทั้งนี้ติดตามถ้อยแถลง ของเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ที่กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Thomas Laubach Research Conference ซึ่งหากส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าหรือไม่ ตลาดมีการซึมซับถ้อยแถลงของสมาชิก FED เมื่อวานที่ต้องการคงดอกเบี้ยแล้ว หากไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมก็จะไม่มีความผันผวนใดๆ แต่หาก FED ส่งสัญญาณอาจปรับดอกเบี้ยเร็วขึ้น จะเป็นปัจจัยกดดัน USD และเป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ