กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น ราคาถูกขายทำกำไรในช่วงบ่ายวานนี้ หลังตลาดดีดตัวขึ้นในช่วงเช้า-บ่าย สร้าง ATH วานนี้ ที่ 3501 ได้สำเร็จ ปิดแท่ง Inverse Hammer ประกอบกับ Gap เทขายในช่วงเช้า ซึ่งหากราคาปิดจบแท่งรายวันเป็นแท่งแดงวันนี้ มีโอกาสสร้าง PA: Shooting Star มีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางเทคนิคการเคลื่อนที่ ครบ 5 คลื่น ซึ่งจะเป็นการย่อลงไป เพื่อ Rebound และย่อลงไปต่อ (ABC)

# 22 Apr SPDR ขายทองคำ 11.47 ตัน ยอดรวมสุทธิ 947.7 ตัน

แรงขายทำกำไร + แรงกดดันจากการแข็งค่า USD ทรัมป์ไม่มีแผนปลด “พาวเวล” + คลายน็อตภาษีจีน …เป็นบวกต่อ USD กดดัน ทองคำ

• 23 เม.ย. ทรัมป์กลับลำ กล่าว ไม่มีเป้าหมายที่จะปลดเจอโรมพาวเวลาก่อนครบวาระในมิ.ย.ปีหน้า แต่ยังคงต้องการให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่าทีของทรัมป์เปลี่ยนไปหลังจากประนาม Fed ว่าเป็น“ผู้แพ้ตัวใหญ่” ตลอดจนขู่จะหาทุกช่องทางในการปลด Fed จากเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ซึ่งตรงกับที่ คริสติน ลาการ์ด (ประธาน ECB) ระบุว่า การปลด เจอโรม จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน แต่หาก เจอโรม ปรับลดดอกเบี้ยตามคำขู่ทรัมป์ จะเท่ากับมีความผิดในการปฎิบัติหน้าทีโดยไม่ชอบ เนื่องจาก ประธานธนาคารกลางต้องทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินที่ควบคุมเงินเฟ้อตามเป้าหมาย
• สก็อตต์ เบสเซนด์ รัฐมนตรีการคลังสหรัฐเผย สงครามการค้า จีน-สหรัฐ อาจจะคลื่คลายในอนาคตอันใกล้ ขณะทีทรัมป์ ยืนยันจะคุยกับ สีเจิ้นผิง เท่านั้นในการเจรจาการค้า อีกทั้งยังส่งสัญญาณจะไม่ขึ้นภาษีจีนถึง 145% แต่จะไม่ลดลงถึง 0 % และจะไม่มีมาตราการไม้แข็งกับจีน ส่งผลให้ดัชนีสหรัฐปิดบวกทุกกระดาน Don Jones +2.66% / S&P500 + 2.51% /Nasdaq +2.71%
• การพิจารณาปรับลดภาษีนำเข้าจากจีนของทรัมป์ มาจากความกังวลในเรื่องราคาสินค้าปลีกปรับตัวสูงและการขาดแคลนสินค้าที่จำเป็น หลังจากทรัมป์ เจรจากับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ Walmart/ Home Depot/ Lowe’s / Target ในวันจันทร์ที่ผ่านมา และพบว่า บริษัทค้าปลีกปัจจุบันนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นจากจีน สูงถึง 60%ของสินค้าที่วางขายทั้งหมด ในขณะที่บริษัท Lowe’s และ Home Depot แทบจะไม่มีสินค้าที่ผลิตในอเมริกาเลย ทั้งนี้มาตราการภาษีกับจีน ส่งผลให้เกิดการชะลอการนำเข้าสินค้าในช่วงกลางปีนี้ด้วยและจะส่งผลให้เกิดภาวะ Short Supply ในเดือน มิ.ย.นี้เป็นต้นไป
• ทรัมป์ส่งสัญญาณ อาจชะลอหรือยกเว้นการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ข้อตกลง USMCA(เก็บภาษีนำเข้า 25% นำเข้ารถยนต์เริ่มใช้ 3 เม.ย./ชิ้นส่วนรถยนต์ เริ่มใช้ 3 พ.ค.) หลังจากผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐเตือนภาษีดังกล่าวส่งผลให้ ราคารถยนต์ สูงขึ้น-ยอดขายลดลง และทำให้มีการปลดพนักงานในอุตสาหกรรมนี้
• การเจรจา สหรัฐ-อินเดีย : สหรัฐคาดสามารถส่งอาวุธและพลังงานให้อินเดีย ,ทรัมป์ แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตอินเดีย เหตุผู้ก่อการร้าย TRF (The Resistance Front) โจมตีนักท่องเที่ยว รัฐชัมมู และ แคชเมียร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 28 คน บาดเจ็บมากกว่า 20 คน (โดยอ้างความโกรธแค้นที่รัฐบาลอินเดียให้ชาวอินเดียจากที่อื่นมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่)

จีนพร้อมเจรจา แต่ท่าทียังไม่เปลี่ยนชัดเจน ประกาศ มาตราการตอบโต้ “โดดเดี่ยวจีน” จากฝั่งจีน … มาตราการตอบโต้จากสองฝ่ายจึงจะเป็นปัจจัยบวกต่อทอง

• จากประกาศ มาตราการที่ไม่ใช่ภาษี non-tariff 8 ข้อ ในวันที่ 20 เม.ย. แม้ว่าจะประกาศกับทุกๆชาติคู่ค้าสหรัฐ แต่วัตถุประสงค์หลักพุ่งเป้าไปที่จีน โดยระบุ 1.ห้ามบิดเบือนค่าเงิน 2.การนำเข้าสินค้าจากสหรัฐที่ทำให้มีราคาไม่สูงกว่าตลาดคู่แข่ง 3.ห้ามขายสินค้าต่างประเทศราคาต่ำกว่าทุน 4.รัฐบาลต้องไม่สนับสนุนแก่บริษัทภายในประเทศเพื่อแข่งขันได้อย่างไม่เป็นธรรม 5.ห้ามขโมยทรัพย์สินทางปัญญา 6.ห้ามขนส่งผ่านประเทศที่ 3 เพื่อเลี่ยงภาษี 7.ไม่ตั้งมาตรฐานให้สินค้าสหรัฐเข้าตลาดยาก 8.ไม่จำกัดการเข้าถึงตลาดของสินค้าสหรัฐ ส่งผลให้จีน ต้องออกเตือนนานาชาติวานนี้ “ประเทศที่จะเจรจากับสหรัฐ หากข้อตกลงส่งผลเสียต่อจีน หรือเลือกแนวทางดังกล่าว จีนพร้อมที่จะตอบโต้กลับประเทศเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด เช่นกัน”
• 22 เม.ย. รัฐบาลจีนแจ้งเกาหลี “งดส่งสินค้าที่มีแร่หายากของจีนส่งขายสหรัฐ” สินค้าประกอบไปด้วย หม้อแปลง แบตเตอรี จอภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งหากละเมิดการส่งออกของจีน จีนจะมีมาตราการคว่ำบาตรเกาหลีใต้ต่อไป
• ทั้งนี้สหรัฐ จะเริ่มบังคับใช้ค่าธรรมเนียมท่าเรือ สำหรับเรือที่สร้างในประเทศจีน(ถือคลองตลาดมากกว่า 80%) โดยสูงสุด $3.5 ล้าน ต่อการเทียบท่า ในเดือน ต.ค. ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าโดยเฉพาะในเอเซียซึ่งส่วนมากต้องใช้เรื่อจากจีน มีต้นทุนการส่งออกที่สูงขึ้น (ไม่นับรวมภาษีนำเข้า) หัวข้อดังกล่าวอาจจะไม่หยิบยกมาเจรจา

ทองคำ Save Haven จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง .. ยังเป็นปัจจัยหนุนทอง

• สาธารณะสุขกาซ่า รายงายผู้เสียชีวิต 50 คน จาก IDF กองทัพอิสลาเอลโจมตีเป้าหายของฮามาสใน เมอง คานยูนิส และกลางเมืองกาซ่าคืนวานนี้ อีกทั้งยังมีการสู้รบภาคพื้นดินบริเวณของค่าผู้ลี้ภัย AI-Nuseirat โดยอิสลาเอลอ้างเป็นกลุ่มเป้าหมาย ฮามาสกบดานอยู่
• ในขณะที่ UN ยังไม่สามารถ ส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้ อาหารและยาเริ่มขาดแคลนอย่างหนักในพื้นที่ตอนเหนือกาซ่า ,อีหยิปต์ เตียมพื้นที่รับผู้บาดเจ็บจากกาซ่า รักษาตัวในโรงพยาบาล Sinai
• สหรัฐยังคงเพิ่มการสนับสนุนการทหาร และเรียกร้องให้อิสลาเอล เพิ่มมาตรากรปกป้องพลเรือน หลังฮามาสยิงจรวดเข้าใส่อิสลาเอลวานนี้ แต่สามารถูกระบบป้องกัน Iron Dome ของอิสลาเอลสกัดไว้ได้
• การกระทำดังกล่าวของอิสลาเอล โดยพุ่งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิส่งผลให้ อิหร่าน และ กลุ่ม ฮิซบุลเลาะห์ ประกาสสนับสนุนกลุ่ม ฮามาส แต่ยังคงไม่ได้รับรายงานด้านปฎิบัติการทหารโดยตรง
• ในขณะที่ สหรัฐและพันธมิตร ยังคงตอบโต้ทางทหารแก่กลุ่มฮูติ โดยปฎิบัติการ Prosperity Guardian มีการลาดตะเวนทะเลแดง เครื่องบินรบ F/A-18 และเรือพิฆาต USS Carney และ USS Dwight D. Eisenhower ยังประจำการในพื้นที่ ทั้งนี้ยังคงมีการกองกำลังร่วม ซาอุ-สหรัฐ โจมตีทางอากาศเป้าหมายฮูติในเขต ตาอิซ และ มาริบ ในเยเมน

การเจรจาขอต้องลงนิวเคลียร์ สหรัฐ- อิหร่าน คืบหน้าเชิงบวก (ทองคำไม่ได้รับผลกระทบหากไม่เกิดสงคราม)

• ยังคงต้องติดตามการประชุมครั้งที่ 3 ในวันเสาร์นี้ 26 เม.ย. ที่โอมาน ข้อขัดแย้ง :สหรัฐต้องการให้อิหร่านทำลายหรือส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรคถนะไประเทศที่ 3 (รัสเซีย)ภายใน 60 วัน ในขณะที่อิหร่านยืนยันจะเก็บในประเทศและยืนยัน โครงการณ์นิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ แต่จะเปิดรับการเจรจาบางประการเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตราการคว่ำบาตร ..ทั้งนี้ ทรัมป์สั่งยกเลิกการแผนโจมตีพื้นที่พัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่าน
• ในขณะที่จีนประกาศ การพัฒนาและทดสอบอาวุธระเบิดไฮโดรเจนแบบไม่ใช้นิวเคลียร์ (non-nuclear hydrogen bomb) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธนี้ใช้แมกนีเซียมไฮไดรด์ (magnesium hydride) ซึ่งเป็นวัสดุเก็บไฮโดรเจนในสถานะของแข็ง แทนการใช้วัสดุนิวเคลียร์

ปูตินต้องการเจรจากกับทรัมป์ กับเสนอหยุดยิงทีนที … ปัจจัยกดดันทอง

• 22 เม.ย. รัสเซียเสนอข้อหยุดสู้รบถาวร ให้กับ ทรัมป์ หากยูเครนหยุดการโจมตีในดินแดนที่รัสเซียผนวก (Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia และ Crimea) และ ยูเครนต้องไม่เข้าร่วม NATO และยกเลิกข้อตกลงทหารกับตะวันตก ในขณะที่รัสเซียถือไพ่เหนือกว่ากับอาวุธและกำลังพลที่ไ้ดรับจากเกาหลีเหนือ และอิหร่าน (รวมทั้ง Ballistic Missiles) ในขณะที่ยูเครนแม้ว่าล่าสุดจะได้รับ ส่งมอบปืนใหญ่ Caesar และกระสุน จากฝรั่งเศส แต่แพ็คเกจช่วยเหลือ $61 พันล้านจากสหรัฐที่ใกล้จะหมดลง แต่ก็ไม่สามารถรับมือรัสเซียได้
• ทั้งนี้ รัสเซียยังต้องการให้สหรัฐประกาศ ผนวก 4 แคว้นยูเครนเป็นรัสเซีย เช่นกัน (ดอเนตสค์/ลูฮันสค์/แคว้นแคร์ซอน/แคว้นซาปอริซเฌีย)

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น หากราคาปิดแท่งแดงต่ำกว่า 3280 จึงจะถือว่าโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ทองคำมีการขายทางเทคนิค ประกอบกับการผ่อนคลายทางภาษีส่งผลให้นักลงทุนย้ายไปในตลาดดัชนีในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ TF H1 ปรากฎสัญญาณกลับตัว bullish Divergence

คำแนะนำ

เน้นทำกำไรในกรอบ 3385.77-3287.11

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบราคา 3309-3287/SL 2880 เพื่อทำกำไร 3320/3330/3340/3358
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ทีก่รอบ 3360.89-3382.34/ SL 3395 เพื่อทำกำไร 3350/3340/3330/3325

แนวรับ 3280/3252/3225

แนวต้าน 3473/3414/3381

ปฎฺิทินข่าว 23 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ -ภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หาก < 50.00 ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐ หดตัว ส่งผลให้ USD ปรับร่วง เป็นบวกกับทองคำ แต่หากตัวเลข > 50.00 ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐขายตัว ส่งผลให้ USD ปรับสูงขึ้น กดดันทองคำ
• ติดตามประกาศตัวเลข ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ -ภาคบริการ (การเงิน การท่องเที่ยว คมนาคม และสุขภาพ) หากตัวเลขออกมามากว่า 50% คาดการบริการขยายตัว ซึง่จะไม่ส่งผลใดๆจากปัจจัยนี้ แต่หากตัวเลขออกมาน้อยกว่า 50% สะท้อนภาคบริการสหรัฐหดตัว ซึ่งส่งผลต่อ USD อ่อนค่าลง ขณะที่ทองคำปรับสูงขึ้น