กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 14 เม.ย. 2568

Week โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาปิดแท่งสัปดาห์ Bullish Marubozo ราคาเคลื่อนที่ถึง 28,900 จุด ตลอดสัปดาห์ สร้ง All Time High ใหม่ที่ระดับราคา 3246

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น ราคาดีดขึ้นตลอดวันศุกร์ที่ผ่านมา ปิดจบแท่ง Bullish Marubozo เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence (RSI) ราคาทองคำยังคงได้รับอานิสงค์ปัจจัยบวกรอบด้าน แต่ควรเผ้าระวัง การเทขายทำกำไรสลับลงมา

# 11 Apr SPDR ซื้อทองคำ 3.44 ตัน ยอดรวมสุทธิ 953.15 ตัน

USD อ่อนค่าลง หลังจากทรัมป์ กลับลำยกเลิกเก็บภาษีตอบโต้สำหรับสินค้านำเข้า IT

• 12 เม.ย. ทรัมป์ สั่งยกเว้นเก็บภาษีต่างตอบแทน(Reciprocal tariff)เฉพาะ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ชิป แผงโซลาร์เซลล์ การ์ดความจำ หลังจากหลายบริษัทไอทีในอเมริกา (โดยเฉพาะ แอปเปิล อิงค์) ซึ่งมีการผลิตในจีน 80% และอินเดีย 20% (หากนโยบายของ ทรัมป์ ในการเพิ่ม ภาษีนำเข้าสินค้า IT จากจีน ถูกนำมาใช้จริง และส่งผลให้ โทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีราคาสูงถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 110,000 บาท))
• จีน แถลง “การยกเลิกภาษีนำเข้า IT เป็นเพียงก้าวเล็กๆ ในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด” พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกโดยสิ้นเชิงกับสินค้าทุกรายการ ในขณะที่ทรัมป์ออกมาโพสตอบโต้ จะไม่ยอมถอยเรื่องภาษี พร้อมย้ำการยกเลิกภาษีนำเข้า IT เป็นเพียงช่วงแรก ในขณะที่สหรัฐต้องพัฒนาสินค้า IT และ ยา ให้ผลิตในอเมริกาให้ได้โดยเร็ว แล้วจะกลับมาคิดภาษีเหล่านี้อีกภายหลัง “ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายภาษีศุลกากรเฟนทานิล 20% ที่มีอยู่แล้ว และกำลังจะย้ายไปอยู่ในภายใต้ภาษีศุลกากรชุดใหม่ (ภาษีศุลกากร แบบเจาะจงพิเศษ) ” อีกทั้งยังจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง ภาค เซมิคอนดักเตอร์และ Supply Chain ของ IT ทั้งหมด
• จีนเพิ่มการมาตราการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 125% มีผลบังคับใช้ 12 เม.ย. อีกทั้งยัง เพิ่มรายชื่อบัญชีควบคุมการส่งออกสินค้า บริษัทสหรัฐอีก 12 แห่ง ตอบโต้การเรียกเก็บภาษีนำเข้าจีน 145%(125+20) ซึ่ง 20% โดยกล่าวหาว่า จีนเป็นผู้เกี่ยวข้องและทำให้ เฟนทานิลเขามายังอเมริกา นอกจากนี้จีนยังได้ดำเนินการ ฟ้องต่อ องค์การการค้าโลก (WTO) ถึงการละเมิดกฎเกฎฑ์ ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ การค้า พหุภาคี การค้าระหว่างประเทศ
• จีนยังคงมาตราการควบคุมการส่งออกแร่หายาก 7 ชนิด ซึ่งกระทบ โครงการณ์ผลิต F35 ของสหรัฐ (มาตราการควบคุมการส่งออกของจีน จะกำหนด โควต้าการส่งออกในแต่ละปีไปสหรัฐ และเพิ่มข้อบังคับ ใบอนุญาติสำหรับการส่งออกแร่หายาก รวมทั้งจะเพิ่มภาษีการส่งออก (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มต้นทุนการส่งออกไปยังสหรัฐ
• จีนยังคงมาตราการควบคุมการส่งออกแร่หายาก 17 ชนิด ซึ่งกระทบ โครงการณ์ผลิต F35 ,ขีปนาวุธ และ เรดาห์ ของสหรัฐ (มาตราการควบคุมการส่งออกของจีน จะกำหนด โควต้าการส่งออกในแต่ละปีไปสหรัฐ และเพิ่มข้อบังคับ ใบอนุญาติสำหรับการส่งออกแร่หายาก รวมทั้งจะเพิ่มภาษีการส่งออก (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มต้นทุนการส่งออกไปยังสหรัฐ
• สี จิ้นผิง เตรียมเยือน 3 ประเทศ (เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา) ในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ต่อแรงกดดันจากนโยบายภาษีทรัมป์ (เวียดนาม มีข้อขัดแย้งกับ จีน ในทะเลจีนใต้ + ผู้ผลิตจีนในเวียดนาม ไม่สามารถส่งออกไปอเมริกาได้) (กัมพูชามีการซ้อมรบ ร่วมกับกองทัพสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมา) (มาเลยเซีย ผู้ผลิตชิป Nvidia บริษัทไอที ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ซึ่งมีข้อจำกัดห้ามส่งชิปไปประเทศอื่นโดยเฉพาะจีน เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)

ทรัมป์ ประกาศชะลอเก็บภาษีแบบ ตอบโต้ (reciprocal tariff) ออกไป 90 วัน แต่ยังเรียกเก็บ 10% Baseline Tariff สำหรับทุกชาติ (เพิ่มเติมจากสินค้าบางประเภทที่เรียกเก็บไปแล้ว)…. USD อ่อนค่าลง

• การขยายเวลาการเก็บภาษีแบบตอบโต้(Reciprocal Tariff) เนื่องจาก สหรัฐกำลังเผชิญกับ การเทขายพันธบัตรรัฐบาล (มูลค่าพันธบัตร+ดอกเบี้ย)อย่างหนัก ซึ่งส่งผลทำให้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีและ 30 ปี พุ่งสูงถึง 4.5-5.0% การเทขายพันธบัตรออกมาในครั้งนี้มาจากการประกาศนโยบายทางภาษี วันที 3 เม.ย. (ประเทศที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากที่สุด ญี่ปุ่น จีน และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบทางภาษีทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นสัญญาณ ในการเกิดภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง (Depression)
• สงครามการค้าที่รุนแรงระหว่างเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์เพิ่มการคาดการ ว่ามีโอกาสอย่างน้อย 50% ที่สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ ในขณะที่จีน คาดการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนปี 2025 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
• ด้านสหประชาชาติ (UN) เตือนว่า ผลกระทบของภาษีอาจรุนแรงถึงขั้นหายนะสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

สัปดาห์ที่แล้ว ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐลดลง คาด Fed ปรับลดดอกเบี้ย …. USD อ่อนค่าลง

ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ GDP อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนกุมภาพันธ์

10 เม.ย. ประกาศตัวเลข CPI y/y เงินเฟ้อฝั่งสหรัฐลดลงกว่าคาด 2.4% (ต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 2.8% ในเดือน ก.พ.) ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมี.ค.2021 ขณะที่ Core CPI(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ลดลงเหลือ 0.1% คาด Fed จะปรับลดดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ Fed Watch Tool เพิ่มโอกาศปรับลดดอกเบี้ยในวันที่ 7 พ.ค. 0.25% เป็น 35.5% (เพิ่มขึ้นจากก่อนข่าวประกาศ 20.4%) แม้ว่าประธาน Fed แต่ละสาขา ยังคงยืนยันคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า ราคาน้ำมันปรับตัวลงทันทีที่เงินเฟ้อลดลง(เป็นไปตามวิเคราะห์)

นักลงทุนไม่วางใจ ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ วานนี้ แต่กังวลสงครามการค้า จีน-สหรัฐ ที่คาดว่าจะขยายเวลาออกไป Nasdaq – 4.19% /S&P -3.46%/Down Jone -8.61%

ขณะที่หุ้นยุโรป ปรับตัวติดบวกทุกตัว ดัชนี DAX + 1%, ดัชนี CAC 40 ฝรั่งเศส + 1% และดัชนี FTSE 100 อังกฤษ + 0.6% ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปเพิ่มขึ้น 0.7%

• วานนี้ สหรัฐประกาศเพิ่มการคว่ำบาตรเครือข่ายค้าน้ำมันอิหร่าน รวมถึงสถานีเก็บน้ำมันดิบในจีน ที่เชื่อมต่อกับโรงกลั่นอิสระผ่านท่อส่งน้ำมัน ก่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยมาตรการคว่ำบาตรมีขึ้นหลังรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โก รูบิโอ แจ้งว่าสหรัฐฯ จะเจรจาโดยตรงกับอิหร่านในวันเสาร์นี้ ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยเตือนว่า อิหร่านจะเผชิญ “อันตรายร้ายแรง” หากการเจรจาล้มเหลว พร้อมกันนี้ สหรัฐฯ ยังคว่ำบาตรบริษัท กว่างซา โจวซาน เอ็นเนอร์จี้ กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจสถานีน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบนเกาะหวงเจ๋อซาน มณฑลเจ้อเจียง โดยอ้างว่าสถานีแห่งนี้ รับน้ำมันจากอิหร่านผ่านท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลหวงเจ๋อซาน-ยวีซาน
• ทรัมป์ ขู่ หากการประหารือวันพรุ่งนี้ไม่มีข้อยุติ สหรัฐจะให้อิสลาเอล เป็นผู้นำปฎิบัติการโจมตีทางทหารกับอิหร่าน ขณะที่อิหร่างออกชี้แจง หากชาติใดเปิดโจมตีมาก่อน อิหร่านก็จะปฎิบัติการให้อย่างสาสม
• กองทัพอิหร่าน เตรียมความพร้อมภาวะเฝ้าระวังขั้นสุด แม้ว่าจะมีการเจรจากันในวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. โดยเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศ นำเอาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกค์เข้ามาใช้ทั่วอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุส เพื่อสกัดกั้นโตรนสอดแนมของสหรัฐ พร้อมส่งคำเตือนไป อิรัก คุเวต อาหรับ กาต้า ตุรกี และบาเรน หากสนับสนุนสหรัฐจะถือเป็นการกระทำของศัตรูของอิหร่านเช่นกัน ขณะที่สหรัฐ ยังคงเสริมทหาร 40,000 นาย เครื่องบินล่องหน B-2 จำนวน 7 ลำ เครื่องบินเติมน้ำมัน 8 ลำ ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ THAAD ติดตั้งในอิสราเอล และ โยก Patriot จากเกาหลีใต้(สหรัฐให้เกาหลีใต้ยืม) ไว้ในฐานทัพ Diego Garcia ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งห่างจากอิหร่าน 5,245 กม ซึ่งอยู่ในรัศมีของการปฎิบัติการ เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล
• อีหร่านยืนยัน การเจรจาในวันพรุ่งนี้ 12 เม.ย. เป็นการเจรจาผ่านตัวกลาง(โอมาน) และจะแสดงให้เห็นว่าอิหร่าน ไม่ได้มีการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์หรือคุกคามชาติใดๆ (อิหร่านเคยออกมาแถลงว่า สามารถ พัฒนาแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ และเพิ่มความบริสุทธิแร่ยูเรเนียม…. ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการผลิตอาวุธนิวเคลียร์)

ความขัดแย้งใน 2 ภูมิภาค ยังคงดำเนินไป หากมีความรุนแรงเพิ่มเติม จึงจะส่งผลต่อ ทองคำในฐานะ Save Haven

ทะเลแดง – สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา … …

• สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา … … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
• อิสราเอลยึดพื้นที่เมือง ราฟาห์ ในภาคใต้ของกาซาได้สำเร็จ และเตรียมขยายปฏิบัติการไปยังพื้นที่อื่น ๆ เกือบทั่วฉนวนกาซา พร้อมส่งอพยพประชาชนในหลายเมือง
• เมื่อวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. 2568 นายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เข้ายึดพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา และแบ่งแยกเมืองราฟาห์กับเมืองข่านยูนิสออกจากกันได้สำเร็จแล้ว และอีกไม่นานกองทัพจะขยายปฏิบัติการทางทหารให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของฉนวนกาซา
• อิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนในเมืองข่านยูนิสและพื้นที่โดยรอบอพยพ เนื่องจากพวกเขากำลังเตรียมการเพื่อโจมตีทางอากาศ ตอบโต้กลุ่มฮามาสที่อ้างว่ายิงจรวดเข้าใส่พวกเขา การโจมตีคร้งนี้มุ่งไปที่โรงพยาบาล อาห์ลี อาหรับ ที่เป็นโรงพยาบาลสุดท้ายในกาซ่าซิตี้ หลังจากที่อิสราเอลยึดพื้นที่ตามแนวชายแดนของฉนวนกาซาเอาไว้แล้ว และประกาศให้เป็นเขตกันชนเพื่อป้องกันการโจมตี ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขในกาซ่า ระบบมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26 ศพ บาดเจ็บ 106 ราย และอิสราเอลโจมตีระบบน้ำในกาซ่า ทำให้ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
• สหรัฐยังคงเดินหน้าโจ้มตีทางอากาศ ในฐานที่มั่นฮูติ อย่างต่อเนื่อง ถล่มเป้าหมายเพิ่มเติมอีก 50 ระรอก พร้อมทำลายฐานที่มั่นได้จำนวนมาก ขณะที่เรือบรรทุก เครื่องบิน ลำที่ 2 เดินทางมาประชิดอิหร่านแล้ว ขณะที่ฮูติยิงโดรน MQ-9 ของสหรัฐ ร่วงเป็นลำที่ 18

ทะเลดำ รัสเซีย-ยูเครน ข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นไปได้ยาก 

• สเซียโจมตีเมือง ซูมี ในยูเครนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการโจตีกรุงเครียฟวันก่อน ด้วยขีปนาวุธ “อิสกันเดอร์-เอ็ม”จำนวน 2 ลูก มีผู้เสียชีวิต 32 ศพ บาดเจ็บนับร้อย ขณะที่เซเลนสกี้ ตำหนิรัสเซีย ว่าเพิกเฉยต่อข้อเสนอเรื่องการหยุดยิงของสหรัฐ และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันกดดันรัสเซียมากขึ้น (ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน รัสเซียยึดครองพื้นที่ 1 ใน 5 ส่วนของพื้นที่ยูเครนทั้งหมด คาดรัสเซีย เร่งการทำสงครามเพื่อชิงข้อได้เปรียบหากมีการเจรจาเกิดขึ้นในครั้งหน้า)
• ขณะที่ สหภาพยุโรป(กลุ่ม Contract ปกป้องยูเครน) อนุมัติงบประมาณ 8 แสนล้านบาท ช่วยเหลือยูเครนรอบใหม่ เยอรมนีช่วยส่ง โดรน , ระบบป้องกันภัยทางอากาศ , ขีปนาวุธให้เพิ่ม 300 ลูกเพื่อยืนยันการเคียงข้างยูเครน

H4/H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะกลางความชันมากกว่า 45 องศา คาดราคาเคลื่อนตัวออกข้าง ในขณะที่ H4 และ H1 เริ่มปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence และใน H1 ปรากฎ Gartley Pattern เน้นทำกำไรในกรอบ Sideway

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3230-3245 /SL 3250 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 3224/3219/3215/3211/3207/3200
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3198-3185 / SL 3180 เพื่อทำกำไร ที่ 3207/3210/3215/3219

แนวรับ 3198/3168/3130

แนวต้าน 3245/3266/3290