กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 9 เม.ย. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้นราคาย่อตัวลงมาที่ระดับ 61.8% วานนี้ ปิดแท่ง Gravestone Doji ลงมาสุดใน Wave A เปิดตลาดวันนี้ ราคาทองคำ Rebound Wave B ช่วงเช้า ปัจจัยจากการอ่อนค่าของ USD สนับสนุน

# 8 Apr SPDR ขายทองคำ 0.86 ตัน ยอดรวมสุทธิ 275.209 ตัน

ผลกระทบต่อมาตราการภาษีทรัมป์ สร้างแรงกดดันเศรษฐกิจถดถอยในทุกประเทศ

• หลังมาตราการภาษีทรัมป์ ประกาศขึ้นวันที่ 3 เม.ย. โดยจะเริ่มต้นใช้ ภาษีตอบโต้  (reciprocal tariff) กับ 90 ประเทศที่สหรัฐขาดดุลย์ ซึ่งไม่นับรวม 10% ภาษีนำเข้าพื้นฐานที่ทุกๆชาติต้องเสียหากนำสินค้าเข้าสหรัฐ ที่เริ่มใช้วันนที่ 5 เม.ย.แล้วน้ำ ทรัมป์แถลงว่าได้รับการติดต่อ มามากกว่า 50 ประเทศ ในการขอเข้าเจรจาภาษีกับสหรัฐ ในขณะที่หลายๆประเทศเริ่มกำหนดมาตราการตอบโต้คืน
• นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ได้เชิญชวนประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันหาทางออกและตอบโต้ภาษีสหรัฐฯ อย่างเป็นเอกภาพ
• ในขณะที่แคนาดา ตั้งภาษีรถยนต์นำเข้าจากสหรัฐ ร้อยละ 25% สหภาพยุโรปเรียกประชุมเตรียมมาตราการตอบโต้สหรัฐ เช่นเดียวกับ แม็กซิโก เกาหลีใต้ ทีหากการเจรจาไม่สำเร็จคงจะต้องกลับไปหาแนวทางมาตราการตอบโต้กลับสหรัฐเช่นกัน
• ทรัมป์ กำลังรอให้จีนติดต่อเข้ามาเพื่อเจรจาทางการค้า ในขณะที่เส้นตายมาตรการขึ้นภาษีก่อนเที่ยงคืนวันนี้ (เวลาสหรัฐ) หลังจากสหรัฐขู่เก็บภาษีจีน 104% จากการที่จีนตอบโต้เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐในจีน 34% ทรัมป์ยังกล่าวว่า “จีนเองก็อยากทำข้อตกลงเช่นกัน และกำลังรอให้จีนโทรเข้ามาเจรจา”
• ในขณะที่ญี่ปุ่น และ อิสราเอล วานนี้มีการเข้าพบทรัมป์ เพื่อเจรจามาตรการเก็บภาษีตอบโต้ (Reciprocal tariff) ซึ่งหากผลเจรจาไม่เป็นผล ญี่ปุ่นอาจตัดสินใจประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินเยน เร็วกว่าคาด (หากขึ้นดอกเบี้ยเงินเยน จะส่งผลโดยตรงให้ USD อ่อนค่าลง / ค่าเงิน JPY ส่งผลกระทบโดยตรงกับ USD ในฐานะเป็น Safe Haven เช่นกัน และ USDJPY เป็นคู่เงินหลักของโลก ในขณะที่นักลงทุนทั่วโลกมักใช้ JPY เป็นแหล่งพัก ก่อนจะไปลงทุนในตลาด USD)
• เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ เซี่ยงไฮ้=> ไปสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นประมาณ 40% เนื่องจากผู้นำเข้าสินค้าในสหรัฐ เร่งดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีที่จะกำหนดใช้หลังจากคืนนี้
• จีนประกาศ “สู้จนถึงที่สุด” และพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชดเชยผลกระทบจากภาษีของทรัมป์ จีนประกาศนโยบาย De-Risk (De-Couple) ประกาศห้ามแบรนด์เสื้อผ้า Shein ของจีน ย้ายการผลิตนในประเทศอื่น(เวียดนาม,อินเดีย,บังคลาเทศ…) ให้ผลิตในจีนเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้โตเต็มที่
• จีนประกาศมาตราการควบคุมการส่งออกแร่หายาก 7 ชนิด ซึ่งกระทบ โครงการณ์ผลิต F35 ของสหรัฐ (มาตราการควบคุมการส่งออกของจีน จะกำหนด โควต้าการส่งออกในแต่ละปีไปสหรัฐ และเพิ่มข้อบังคับ ใบอนุญาติสำหรับการส่งออกแร่หายาก รวมทั้งจะเพิ่มภาษีการส่งออก (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มต้นทุนการส่งออกไปยังสหรัฐ
• JPMorgan เพิ่มคาดการโอกาสที่สหรัฐจะเผชิญเศรษฐกิจถดถอย 80% ฝั่งดัชนี Russell 2000 (หุ้นขนขนาดเล็กของสหรัฐฯ) ให้นำหนัก เศรษฐกิจถดถอย ที่ 79% ดัชนี S&P 500 ให้นำหนัก เศรษฐกิจถดถอย ที่ 62% ในขณะที่โลหะพื้นฐานให้น้ำหนักที่ 68% และพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ให้น้ำหนัก 54% ตรงกันข้ามกับ Investment Grade (ตราสารหนี้ที่ออกจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงในสหรัฐ) ให้น้ำหนักที่เศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอย เพียง 25%
• ทรัมป์ เตรียมประกาศเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาครั้งใหญ่เร็วๆ นี้ เพื่อให้บริษัทยาย้ายฐานการผลิตมาที่สหรัฐฯ
• แม้ว่า Fed ยืนยันในวันศุกร์ที่ผานมา ว่าจะไม่รีบประกาศลดดอกเบี้ย แต่ต้องดูจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกอบการตัดสินใจ แต่นักลงทุนคาด จะมีการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งหน้า (7 พ.ค. ) Fed Watch Tool คาดลดดอกเบี้ย 0.25% (62.8%) คงดอกเบี้ย (37.2%) เพิ่มความมั่นใจว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้
• ตลาดหุ้นอเมริกา ยังคงร่วงลงต่อเนื่อง S&P 500 – 1.8% /Nasdaq 100 – 2.2% /Dow Jone 30 – 1.4% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก

ปัจจัยบวกทอง ในฐาน Save Haven สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา…สหรัฐ+อิหร่านคาดการเจรจาวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. นี้

• วานนี้ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสลาเอล เข้าเจรจากับทรัมป์ ทั้งมาตรการเก็บภาษีตอบโต้ และ ฉนวนกาซ่า หลังจากที่อิสลาเอลนำกำลังทางอากาศถล่มฉนวนกาซ่า นำกองทหารอีก 1 กองพัน เข้าพื้นดินทางตอนใต้ และกวาดต้อนผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ออกจากเมือง (ปัจจุบันอพยพออกนอกเมืองมากกว่า 60%)โดยอ้างจะกวาดล้าง กลุ่มฮามาสออกจากกาซ่า ขณะที่ทรัมป์ ย้ำให้กองกำลังสหรัฐ เข้ายึดกาซ่า และย้ายชาวปาเลสไตน์ออกให้ไปประเทศอื่นๆ เพื่อให้ กาซ่าเป็น Freedom Zone เพื่อให้สหรัฐเข้าไปฟื้นฟูกาซ่า แม้ว่านานาชาติรุมประนามการกระทำของทรัมป์เช่นกัน
• UN ปฎิเสธข้อเสนออิสลาเอล ที่ต้องการควบคุมการส่งความข่วยเหลือในฉนวนกาซ่า
• กองบัญชาการกลางของสหรัฐ CENTCOM เปิดปฎิบัติการโจมตีทางอากาศ ฐานที่มั่นของ ฮูตีในเยเมน อย่างต่อเนื่อง วานนี้ มากกว่า 30 ครั้ง ทั้งนี้ สหรัฐใชเครื่องบินล่องหน B-2 Spirit และ ขีปนาวุธแบบ GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) ปล่อย ขีปนาวุธ GBU57 หน้ำหนัก 30,000 ปอนด์โจมตีบังเกอร์ใต้ดินลึกมากกว่า 60 เมตร ของฮูตีในเยเมน โดยสหรัฐคาดว่าอิหร่านน่าจะใช้บังเกอร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน การบุกโจมตีเยเมน จึงเป็นเสมือนการเตรียมความพร้อมในการโจมตีอีหร่านเช่นกัน งบประมาณที่สหรํบใช้ในครังนี้ มากกว่า 1 ล้านล้านดอล์ลาร์ ซึ่งเป็นงบประมาณกลาโหมที่สูงที่สุดที่ อเมริกาใช้
• ทรัมป์แถลง สหรัฐ- อิหร่าน จะมีการเจรจากันเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ ในเสาร์ ที่ 12 เม.ย. นี้ และขู่หากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลว อีหร่านจะต้องเผชิญกับหายะ วัตถุประสงค์ของการเจรจา คือห้ามไม่ให้อิหร่านพัฒนา หรือมีอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศ ในขณะที่อิหร่านยืนยันที่ผ่านมา โครงการณ์นิวเคลียร์ที่ผ่านมา เป็นนิวเคลียร์เพื่อใช้ผลิตพลังงานใช้ภายในประเทศ และการเจรจาครั้งนี้จะต้องมีประเทศคนกลางเข้าร่วมการเจรจา (คาดเป็นประเทศโอมาน)
• กองทัพอิหร่าน เตรียมความพร้อมขั้นสุด แม้ว่าจะมีการเจรจากันในวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. โดยเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศ นำเอาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกค์เข้ามาใช้ทั่วอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุส เพื่อสกัดกั้นโตรนสอดแนมของสหรัฐ พร้อมส่งคำเตือนไป อิรัก คุเวต อาหรับ กาต้า ตุรกี และบาเรน หากสนับสนุนสหรัฐจะถือเป็นการกระทำของศัตรูของอิหร่านเช่นกัน ขณะที่สหรัฐ ยังคงเสริมทหาร 40000 นายประจำในตะวันออกกลาง ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ THAAD ติดตั้งในอิสราเอล และ โยก Patriot จากเกาหลีใต้(สหรัฐให้เกาหลีใต้ยืม) ไว้ในตะวันออกกลางชั่วคราว

รัสเซีย-ยูเครน ข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นไปได้ยาก ขณะที่ทรัมป์มั่นใจ สันติภาพในยูเครนใกล้บรรลุผล

• การสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างดุเดือดตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ได้ยืนยันเป็นครั้งแรกว่ากองกำลังยูเครนกำลังปฏิบัติการอยู่ในแคว้นเบลโกรอดของรัสเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับยูเครน การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเมืองของยูเครนที่อยู่ใกล้ชายแดน และเป็นการตอบสนองต่อการรุกรานของรัสเซีย ยูเครนได้ยึดครองพื้นที่ประมาณ 5 ตารางไมล์ ใกล้กับเมืองเดมิดอฟกา ในแคว้นเบลโกรอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการเบี่ยงเบนความสนใจของรัสเซียจากการโจมตีในภาคตะวันออกของยูเครน ในขณะที่รัสเซียพยายามผลักดันให้ทหารยูเครนออกนอกภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ ยูเครนยังคงส่งกำลังปกป้อง ซูมิ และ คาร์คีฟ หลังจากที่รัสเซียเข้าทำการบุกรุก
• เผยภาพขีปนาวุธรัสเซีย โจมตีเมือง ครีวีรีห์ ของยูเครน โดยแสดงให้เห็นถึงการพุ่งเป้าการโจมตีทีพลเรือนของยูเครน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน รวมทั้งเด็ก 9 คนในสนามเด็กเล่น
• ทรัมป์กล่าวว่า การเจรจาสันติภาพ เพื่อนำไปสู่การยุติสงครามในยูเครนใกล้จะบรรลุข้อตกลง โดยที่ยังไม่ปรากฎความคืบหน้าใดๆ
• Nato (พันธมิตร 15 ชาติ) ทำการซ้อมรบทางอากาศคร้ั้งใหญ่ เพื่อบูรณาการกองทัพอากาศร่วมกัน

H4/H1 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาปิดแท่ง H4 ที่2969 (Choch H4 2970) วานนี้ราคาพยายามทรงตัวขึ้น เหนือกรอบ SRF ที่ให้ไว้ก่อนปรับตัวร่วงลง(ตามคาด) แต่แนวรับใหม่ Demand H4 รับไว้ได้ ราคาดีดตัวขึ้นในช่วงเช้า ตรงกับ Hamonic Butterfly Pattern ซึ่งมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 3088-3018 ซึ่งตรงกลับ QM Zone H4 เช่นกัน

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3000-3019/ SL 3014 เพื่อทำกำไร 3025/3030/3040/3050/3060/3088
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3108-3088 /SL 3120 เพื่อทำกำไรที่ 3050/3030/3000/2980/2970/2950

แนวรับ 3000/2958/2929

แนวต้าน 3057/3088/3108