กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 20 มี.ค. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น อย่างต่อเนื่อง เคลื่อนไหว 2908 จุด ปิดจบด้วยแท่ง Bullish ฺwith Shadow ราคามีความผันผวนตลอดทั้งวัน เนื่องจากรอฝัง ถ้อยแถลง ของ FED ตลอดจน FOMC Projection คาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย ในปี ราคาทองคำสร้ง ATH ในเช้านี้ ทีราคา 3057.5 เนื่องจาก Save Haven กับความขัดแย้งใน 2 ภูมิศาสตร์

รัสเซีย-ยูเครน

• รัสเซีย ทยอยปล่อยตัวประกัน ทหารยูเครน 197 คน (ซึ่งรวม 22 คน บาดเจ็บสาหัส) คืนสู่ยูเครน
• แม้ว่าข้อสรุป โดนัลด์ ทรัมป์ และ ปูติน ได้ข้อสรุปเพียงแค่บางส่วน คือ รัสเซียยินยอมเพียงแค่ การหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกัน 30 วัน  แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ ยูเครนเปิดฉากถล่มคลังน้ำมันในรัสเซียทางอากาศ ด้วยโดรน หลายร้อยลูก ในขณะที่กลางดึกรัสเซียใช้โดรน กว่า 150 ตกกระทบ กรุงเครียฟเมืองหลวงยูเครน เพื่อเป็นการตอบโต้กลับ
• คืนที่ผ่านมา ทรัมป์ โทรหาเซเลนสกี้ เพื่ออัพเดทข้อมูลและข้อตกลง ที่มีการพูดคุยกับรัสเซียคืนก่อนให้ยูเครนรับทราบ การพูดคุยเป็นไปได้ดี หัวข้อสนทนาคือต้องการใกล้เกลี่ยความต้องการของทั้งสองฝ่าย ทรัมป์แจ้งเซเลนสกี้รับทราบว่าจะมีการส่งเรื่องต่อให้ Marco Rubio (รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ)จะเป็นผู้ประสานงานต่อ จากฝั่ง อเมริกา , ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ Newyork Times ระบุว่า “วัตถุประสงค์การเจรจาครั้งนี้คือ ทรัมป์ขอโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในยูเครน ให้สหรัฐเป็นผู้ดูแล เพื่อแลกกับการที่อเมริกาจะส่งทหารเข้าป้องกันยูเครนจากการโจมตีของรัสเซีย”
• นักวิเคราะห์ คาดว่า รัสเซียกำลังได้เปรียบในการควบคุมเมืองฝั่งตะวันออกได้ตลอดแนว ยูเครนได้สำเร็จ (โครเมีย ,ซาโปริสเซีย, โดเนตสก์,ลูอันสก์ และล่าสุด เคิร์สก์) ซึ่งจะเป็นการง่ายในการยกทัพเข้าสู่กลางยูเครน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการพูดถึงการหยุดยิงแบบครอบคลุม มีเพียงพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานเท่านั้นที่รัสเซียยังเสียเปรียบอยู่ จึงเป็นการขอยุดติการยุดยิงเฉพาะพื้นทีดังกล่าว

การสู้รบในตะวันออกกลาง

• หลังข้อตกลงหยุดยิง อิสราเอล – ฮามาสล่มลง (วันที่ 19 ม.ค.) โดยอิสลาเอลอ้างสิทธิในการเปิดฉากถล่มฉนวนกาซ่า เนื่องจากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันที่เหลือ ทั้ง 59 คน อิสลาเอลยังคงเปิดฉากการโจมตีอย่างต่อเนื่องวานนี้ กลยุทธ์ Encirclement Attack (การล้อมกรอบฉนวนกาซ่า และค่อยๆบีบเข้าถึงแกนกลาง) มีการทิ้งระเบิดอาคาร UN เจ้าหน้าที่ดับ หนึ่งราย รวมผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมากกว่า 400 ราย
• สหรัฐยังคงโจมตี กลุ่ม ฮูติ ในประเทศเยเมนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่อิหร่านออกมาปฎิเสธไม่ได้ให้การช่วยเหลือใดๆกลับกลุ่มฮูติ คาดการสู้รบนี้ยังคงกินเวลาอีกหลายอาทิตย์

สหภาพยุโรป + อังกฤษ + แคนาดา เริ่มหวั่นภัยคุกคามใกล้ตัว หากยูเครนยอมรับสันติภาพ

แคนาดาให้ความสนใจและเตรียมเข้าร่วมกับ โครงการ Military Industry Hub กับกลุ่มประเทศยุโรป เนื่องจากการหวั่นเกรงภัยคุกคามจากสหรัฐ ในการยึดแคนาดา เป็นรัฐที่ 51 เช่นเดียวกันนโยบายในการยึด Green Land หลังทรัมป์มีนโยบาย The Greatness of America

สงครามทางการค้า

– เยอรมนีแก้กฎหมายงบประมาณ (Debt Brake:ห้ามใช้เงินมากกว่างบประมาณที่หาได้ โดยไม่มีการดึงเงินสำรอง ตลอดจนห้ามกู้เงินมาใช้) ในการเพิ่มงบประมาณทหาร ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปดีดตัวขึ้นรับข่าว (FTSE + 0.29% / CAC40 +0.5%/ Dax +0.98%)
– กลุ่มประเทศยุโรป ทยอยเพิ่มงบประมาณ ทางทหาร เอสโตเนียเพิ่มงบ 5%ของ GDP,โปรแลนด์ 4.75% ของงบกลาโหม เช่นเดียวกับ อังกฤษ ที่ประกาศ จะเพิ่มงบกลาโหม 5% ของ GDP หลายอาทิตย์ก่อนหน้าแล้ว แม้ว่า Nato จะกำหนดให้แต่ละประเทศต้องร่วมงบประมาณ 2% GDP แต่ละประเทศ แต่การประชุมล่าสุด สหรัฐเรียกร้องให้แต่ละชาติควรเพิ่มงบประมาณมากขึ้นเป็น 5%GDP เพื่อจะได้ไม่ต้องอาศัยอำนาจของอเมริกาผู้ซึงทุ่มเทให้กับ Nato มากเกินไป
– โปรแลนด์ และ บอร์ติก (บอร์ติก : เอสโตเนีย+ลัตเวีย+ ลิทัวเนีย ซึ่งอยู่ติดกับรัสเซียโดยตรง) ออกจากอนุสัญญาออตโตวา (ห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล)
– ฝรั่งเศส วางแผนแจก – ใช้คู่มือการเอาตัวรอด ให้กับพลเมืองฝรั่งเศส ในกรณีภัยคุกคามที่ก่อตัว เช่นวิกฤต ด้านสุขภาพ ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งด้านอาวุธ

• คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านยูโร เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนเพื่อพัฒนาอาวุธกับประเทศสมาชิก (อังกฤษ,ตุรกี อาจจะไม่รับสิทธิในการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่ได้อยู่ในสมาชิกของสหภาพยุโรป) ทั้งนี้หากสองประเทศมีความประสงค์อยากจะกู้ยืมเงินจำเป็นที่จะต้องลงนามความร่วมมือด้านการรบ

• ทำเนียบขาว สหรัฐ ยืนยัน เตรียมประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) อีกระลอกในกลุ่มประเทศที่ สหรัฐเสียดุล ในวันที่ 2 เม.ย. …ปัจจัยดังกล่าวเพิ่มแรงกดดัน USD
• นโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์ และการตอบโต้กับประเทศคู่ค้า เริ่มมีการหันไปพึงพิงการส่งออกประเทศอื่นๆ เพื่อทดแทนการส่งออกไปยังสหรัฐ (สร้างพันธมิตรทางการค้า ลดการพึ่งพาสหรัฐ)

# 19 Mar SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเติม 2.01 ตัน ยอดรวมสุทธิ 909.28 ตัน

H4 / H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น เครื่องที่อยู่ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาขึ้น ทั้งนี้เป้าของการดีดตัวขึ้น จาการย่อตัว TFH4 อยู่ที่กรอบราคา 3060 – 3070 ราคาดีดตัวขึ้นสร้าง ATH ปรากฎสัญญาณการย่อตัว Bearish Divergence (RSI+MACD) ทั้ง 2 timeframe ระวังการเทขายทางเทคนิค ควรเน้นการย่อตัวลึกก่อนเข้าเซื้อ

H4 เริ่มปรากฎ Hamonic Pttn Shark ให้มั่นใจก่อนว่ารับสำคัญเอาไม่อยู่จึงจะตัดสินใจ Sell เก็บกำไรสั้น

คำแนะนำ

พิจารณากรอบราคา 3025-3030

• เปิดสถานะขายรอสัญญาณขาย (M30 ปิดแท่งแดง เนื้อเทียน ต่ำกว่า 3025 โดยไม่มี Reject แท่งเขียวในแท่งถัดไป) / SL 3035 เพื่อทำกำไร 3018/3010/3002
• เปิดสถานะซื้อ รอสัญญาณซื่อ (M30 ปิดแท่งเขียว เนื้อเทียน สูงกว่า 3030 โดยไมีมี Reject แท่งแดงในแท่งถัดไป) SL 3019 เพื่อทำกำไร 3040/3050/3060/3070
  
  
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 2985 -2978 /SL 2973 เพื่อทำกำไร ที่ 2995/3000/3015/3020/3030

แนวรับ 3018/3000/2976

แนวต้าน 3047/3060/3070

ปฏิทินเศรษฐกิจ 20 มี.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน FOMC ระบุการประชุม FED ในเดือน มี.ค.มีประเด็นดังนี้
  – คงดอกเบี้ย 4.25-4.50 / หั่น GDP / เพิ่มเป้าเงินเฟ้อ
  – อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เฟดตัดสินใจเชิงเทคนิค “ชะลอ” อัตราการลดงบดุล (QT)
  – ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง แต่ยังคงเห็นความไม่แนนอนในตัวเลขประกาศ จำเป็นที่ยังคงติดตามดูก่อนตัดสินใจ
  – ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะสมดุล และแรงงานได้ได้กดดันเงินเฟ้อ ขณะที่ PCE (Personal Price Index) อัตราการใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 2.5% และ Core PCE (ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่ม 2.8% แสดงว่าราคาสินค้า อยู่ในระดับราคาที่สูง คาดการณ์มาจากนโยบายการขึ้นภาษีสินค้าของทรัมป์
  – เฟด ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบปรับนโยบายทางการเงิน (ตลาดจะมีความผันผวนในช่วงเวลาสั้นและ และกลับมาเข้าสู่ Mode Technical ตามโครงสร้างราคาเช่นเดิม : ตามคาด)
  – เฟดกล่าวถึงนโยบายการเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หาก เศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง เฟดสามารถรักษานโยบายตึงตัวได้นานขึ้น ไม่รีบลดดอกเบี้ยในเดือน พ.ค.
  – เฟตกังวลต่อ อัตราเงินเฟ้อที่มีผลตามมาจาก นโยบายภาษีของทรัมป์ และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า นโยบายภาษี ส่งผลเป็นต้วเลขเงินเฟ้อ กี่เปอร์เซ็นต์ และยังคาดการว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงจากปัจจัยภาษี
  – จาก Fed Press Conference นักเศรษฐศาสตร์ คาดการว่าเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะถดถอยในอเมริกา แต่ยังไม่ได้เร็วไปมากกว่าสัญญาณการเกิด
• ติดตามตัวเลขการรายงานตัว ผู้ขอรับสวัดสิการว่างงาน คาดการณ์ว่าจะมีการรายงานตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากอาทิตย์ที่แล้ว ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลน้อยหากตัวเลขไม่ได้แตกตางชนิดเก้ากระโดด