กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 5 มี.ค.2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลง วานนี้ปรับตัวร่วงลงในช่วงเช้า- บ่าย ก่อนจะทรงตัวในช่วงค่ำ-ก่อนปิดตลาด ปิดแท่ง Bearish Pin Bar บริเวณ Demand Day Zone วานนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ปัจจัยหลักคือเรื่อง

• ทรัมป์แถลง ย้ำแผนภาษี ต่อสภาคองเกรส (Stage of the Union) ซึ่งต้องการให้มีผลบังคับใช้โดยทันที สินค้านำเข้าจากจีน 20% และ สินค้านำเข้าจากแคนาดาและแม็กซิโก ขึ้้น 25% (ยกเว้นพลังงานจากแคนาดา เรียกเก็บ 10%)
• ทรัมป์แถลง ต่อสภาคองเกรส รัมป์ ยืนยันจะใช้มาตราการภาษีแบบต้อบโต้ Reciprocal Tariffs กับทุกประเทศที่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐ ตั้งแต่วันที 2 เม.ย. โดยยกตัวอย่าง อัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ ของ อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยอ้างว่า เค้าต้องการให้จ่ายตอกเบี้ยสำหรับรถยนต์ที่ผลิตที่อเมริกาและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
• ทรัมป์แถลงแผนลดภาษีในประเทศ ต่อสภาคองเกต โดยเรียกร้องให้ พรรคเดโมแครตร่วมสนับสนุน แม้ว่าการลดภาษีจะนำมาด้วยการขาดดุลงบประมาณจะเกิดขึ้นตามมาก็ตาม ซึงการลดภาษีมีผลย้อนหลังวันี่ 20 ม.ค.2025
• ทรัมป์แถลงวิจารณ์ โจไบเดนและ เดโมแครต ต้นเหตุทำให้เงินเฟ้อ และราคาไข่ที่สูง ตลอดจนต้องการลดงบประมาณ ของหน่วยงานรัฐบาลหลายอย่าง และลดข้อบังคับภายในประเทศ
• ทั้งนี้หากมีมติรับรอง การขึ้นภาษีตามแผนโดนัล ทรัมป์ทั้งหมด จะเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อตลาดการเงินและราคาน้ำมันก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน นักลงทุนกังวลว่าการหยุดชะงักของการค้า ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันลดลงเช่นกัน และส่งผลต่อราคาน้ำมัน
• OPEC+ ยืนยัน จะเพิ่มการผลิตในเดือน เมษายน คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก อยู่ที่ประมาณ 138,000 บาร์เรลต่อวัน และจะค่อยทยอยเพิ่มปริมาณการผลิต… ส่งผลต่ออุปทานที่คาดล้นตลาด (ปัจจัยลบต่อน้ำมัน)
• จีนกำหนดเป้าหมายการเติบโตปี 2025 ที่ 5 % เพื่อรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า + เพิ่มงบประมาณขาดดุล เป็น 4% ของ GDP + ออกพันธบัตรพิเศษกระทรวงการคลัง มูลค่า 1.3 ล้านล้านหยวน เพื่อนำไปสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ ซึ่ง ปัจจุบัน จีนกำลังเผชิญสภาวะเงินฝืด (Inflation Rate = 0.5) และต้องการให้ เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.0 %… มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ส่งผลต่อการนำเข้าน้ำมันสูงขึ้น (ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน)
• หลังจากสหรัฐ ระงับการช่วยเหลือ ด้านทหาร กับ ยูเครน ยูเครนประกาศยินดีที่จะร่วมลงนามแร่ธาตุ กับสหรัฐอีกครั้ง แต่ต้องให้ความรับประกันเพื่อความมั่นคง แต่จะขอไม่ประนีประนอมในเรื่องการเสียดินแดนโดยเด็ดขาด และยินดีจะดำเนินแผนสันติภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า เซเลนสกี้ ระบุ เสียใจกับการโต้เถียงกับสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และพร้อมกับมาเจรจาใหม่ เพื่อสันติภาพในยูเครนโดยเร็วที่สุด เซเลนสกี้ เสนอแผนขั้นแรกเพื่อยุติสงคราม 1.ปล่อยตัวเฉลยศึก 2.หยุดยิงทางอากาศ 3.ห้ามใช้ มิสไซน์และโดรนพิสัยไกล 4.ห้ามทิ้งระเบิดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน 5. หยุดยิงทางทะเลทันที

H4 / H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลง ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาลง ราคาเคลื่อนที่ออกข้างในลักษณะ Sideway Down (ตามคาด) ทั้ง fundamental และ Technical ยังคงปรับตัวร่วงต่อ แต่หาก ตัวเลข Nonfarm หรือ ตัวเลขประกาศส่งผลให้ USD อ่อนค่า จะมีผลเสริมให้ รคาน้ำมัน Rebound ขึ้นได้บ้าง

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบราคา 68.325 -68.922 SL 69.000 เพื่อทำกำไรที่ 68.000/67.900/67.500
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบราคา 69.662-70.423 SL 70.600 เพื่อทำกำไรที่ 69.000/68.800/68.500/68.300

แนวรับ 66.475/65.484/64.460

แนวต้าน 68.354/69.670/70.575

ปฎิทินเศรษฐกิจ 5 มีนาคม 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ถ้อยแถลงของทรัมป์ ต่อ รัฐสภา คองเกต (State of the Union) เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น สงครามในยูเครน นโยบายภาษี การย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย และเน้นย้ำถึงการยกเลิกนโยบายความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวม (DEI) นอกจากนี้ ทรัมป์ยังประกาศการจับกุมผู้ก่อการร้ายระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน ซึ่งส่งผลให้ทหารสหรัฐฯ 13 นายเสียชีวิต
• ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP ซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขออกมาน้อยกว่าเดือนทีแล้ว หากประกาศน้อกว่าเดือนที่แล้วจริง จะส่งผลให้ USD ปรับตัวร่วงลง น้ำมัน ได้รับอานิสงค์ rebound และปรับตัวร่วงลงภายหลัง แต่หากออกมามากว่าเดือนที่แล้ว USD จะแข็งค่า ส่งผลให้น้ำมันปรับตัวออ่นค่าลง
• Service PMI แม้ความรุนแรงจะน้อยกว่าภาคการผลิต (Manufacturing) แต่หากตัวเลขออกมา ใกล้เคียง 50 แสดงให้เห็นถึงภาคบริการอ่อนแอลง ซึ่งจะส่งผลให้ USD อ่อนค่า น้ำมันได้อานิสงค์ Rebound เพียงเล็กน้อย
• ติดตามตัวเลขปริมาณน้ำมันคงคลัง ที่จะประกาศในคืนนี้ เช่นกัน