กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 10 ก.พ.2568

Week โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลง ราคาปิดจบแท่งรายสัปดาห์ Bearish Marubozo ปัจจัยผลลบต่อราคาน้ำมันตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งเรื่อง

• อุปสงค์ทีน้อยลงของตลาดมาจากมาตราการการตอบโต้ทางภาษีจากจีน โดยเรียกเก็บการนำเข้าภาษีน้ำมันจาก WTI 10% + ถ่านหินและเชื้อเพลิงเหลว 15% ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ 10 ก.พ. 2568… หากราคานำเข้าน้ำมัน WTI สูง จีนจะหันไปซ์้อน้ำมัน OPEC+ แทน ซึ่งส่งผลให้น้ำมัน Brent สูงขึ้น
• อุปทานที่มากและล้นตลาด ทั้งตัวเลขประกาศ คลังน้ำมันจาก EIA + มาตราการการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ตามนโยบาย โดนัล ทรัมป์ ในการมุ่งเน้นปรับราคาเงินเฟ้อให้ต่ำลง

Day โครงสร้างเป็นเทรนดขาลง ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทรงตัวเหนือบริเวณ แนวรับ Demand Week (71.340-68.677)  ปิดแท่ง Bullish Pin Bar จากการ Rebound ท้ายตลาด อันเนื่องจากตัวเลข Nonfarm ที่น้อยกว่าคาด (แม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดต่ำลง) แต่ทั้งนี้ยังคงมีปัจจัยกดดันราคาน้ำมันรายวัน

• ประกาศอัตราเงินเฟ้อประเทศจีน(ผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ๋สุด) ในวันอาทิตย์ เดือน ม.ค. = 0.5 % (ซึ่งเงินเฟ้อในเดือน ธ.ค. =0.1%)แต่ PPI อยู่ที่ระดับ – 2.3% ซึ่งถือว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ PPI ติดลบ แสดงว่ายังคงอยู่ในภาวะเงินฝืด ซึ่งส่งผลไปถึงภาคการผลิตที่มีความต้องการน้ำมันหรือเชื้อเพลิงน้อยลงตาม / แต่หากจีนมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย (ปัจจุบันอยู่ที่ 3.5%) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน หรือ การลงทุนในปัจจัยพื้นฐาน จะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นได้
• แม้ว่า ทรัมป์จะมีการประกาศกร้าวไปทางยุโรป ให้ลดการเกินดุลกับสหรัฐด้วยการสั่งน้ำมันเพิ่ม (ยุโรปประกาศคว่ำบาตร รัสเซีย-เวเนซุเอล่า การนำเข้าน้ำมัน) แต่ปัญหาที่ยุโรปเผชิญในการสั่งน้ำมันจากสหรัฐคือ อัตราค่าระวางเรือทีเพิ่มสูงขึ้น

H4 /H1 โครงสร้างเทรนด์ขาลง ทางเทคนิค ยังคงไม่มีสัญญาณการ Rebound และราคายังไม่อยู่ในโซน Oversold

• เปิดตลาดเช้านี้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาด อันเนื่องจาการอ่อนค่าของ USD หลังจากที่อาทิตย์ที่ 9 กพ ทรัมป์ ประกาศแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมในอัตรา 25% สำหรับการนำเข้าจากทุกประเทศ /และกำหนดภาษีแบบตอบโต้ (reciprocal tariffs) กับประเทศที่เรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ โดยจะเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศนั้นในอัตราเดียวกัน เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมของสหรัฐ …. เป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน (ต้นทุนในการผลิตน้ำมันสูงขึ้น => ราคาน้ำมันสูงขึ้น + การอ่อนค่าของ USD จากนโยบายนี้)

แนะนำ

• เปิดสถานขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบราคา 72.134-72.816 / SL 73.200 เพื่อทำกำไร 71.800/71.500

แนวรับ 70.135 /69.467 /68.779

แนวต้าน 71.688/72.165/72.823